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Deuda frente a los activos
Cash-flow
Estado de situación patrimonial
(en millones IDR) | 30 Jun 2024 | 31 Mar 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|
Activos corrientes | |||||
Efectivo | Rp518.94 | Rp518.94 | |||
Inversiones a corto plazo | Rp450 | Rp450 | |||
Cuentas por cobrar netas | Rp78.07 | Rp78.07 | |||
Inventario | Rp179.65 | Rp179.65 | |||
Otros activos corrientes | Rp8.74 | Rp8.74 | |||
Total de Activos Corrientes | Rp1,287.94 | Rp1,287.94 | |||
Inversiones a largo plazo | Rp13.25 | Rp13.25 | |||
Inmovilizado material | Rp257.35 | Rp257.35 | |||
Crédito mercantil | Rp102.38 | Rp102.38 | |||
Activos intangibles | Rp111.09 | Rp111.09 | |||
Otros activos | Rp31.1 | Rp31.1 | |||
Cargos por activos a largo plazo diferidos | |||||
Los activos totales | Rp1,734.88 | Rp1,734.88 | |||
Pasivo corriente | |||||
Cuentas por pagar | Rp83.86 | Rp83.86 | |||
Deudas a corto plazo | Rp5.6 | Rp5.6 | |||
Otros pasivos corrientes | Rp63.9 | Rp63.9 | |||
Total pasivos corrientes | Rp416.77 | Rp416.77 | |||
Deuda a largo plazo | Rp60.62 | Rp60.62 | |||
Otros pasivos | -Rp27.48 | Rp10.41 | |||
Pasivos diferidos a largo plazo | |||||
Interés minoritario | -Rp9.7 | -Rp9.7 | |||
El pasivo total | Rp478.1 | Rp478.1 | |||
Capital contable | |||||
Opciones de compra de acciones | |||||
Acciones comunes | Rp0.1 | Rp0.1 | |||
Ganancias retenidas | Rp1,490.78 | Rp1,490.78 | |||
Acciones de tesorería | -Rp8.71 | -Rp8.71 | |||
Excedente de capital | |||||
Otro capital propio | -Rp225.4 | -Rp225.4 | |||
Capital contable total | Rp1,256.77 | Rp1,256.77 | |||
Activos tangibles netos |
(en millones IDR) | 2024 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Activos corrientes | ||||
Efectivo | Rp518.94 | Rp352.23 | ||
Inversiones a corto plazo | Rp450 | Rp450 | ||
Cuentas por cobrar netas | Rp78.07 | Rp79.22 | ||
Inventario | Rp179.65 | Rp193.44 | ||
Otros activos corrientes | Rp8.74 | |||
Total de Activos Corrientes | Rp1,287.94 | |||
Inversiones a largo plazo | Rp13.25 | |||
Inmovilizado material | Rp257.35 | Rp262.56 | ||
Crédito mercantil | Rp102.38 | |||
Activos intangibles | Rp111.09 | Rp108.42 | ||
Otros activos | Rp31.1 | |||
Cargos por activos a largo plazo diferidos | ||||
Los activos totales | Rp1,734.88 | Rp1,611.71 | ||
Pasivo corriente | ||||
Cuentas por pagar | Rp83.86 | Rp54.72 | ||
Deudas a corto plazo | Rp5.6 | Rp19.18 | ||
Otros pasivos corrientes | Rp63.9 | Rp54.3 | ||
Total pasivos corrientes | Rp416.77 | Rp379.21 | ||
Deuda a largo plazo | Rp60.62 | Rp82.35 | ||
Otros pasivos | -Rp27.48 | -Rp40.06 | ||
Pasivos diferidos a largo plazo | ||||
Interés minoritario | -Rp9.7 | Rp3.68 | ||
El pasivo total | Rp478.1 | Rp462.21 | ||
Capital contable | ||||
Opciones de compra de acciones | ||||
Acciones comunes | Rp0.1 | Rp0.1 | ||
Ganancias retenidas | Rp1,490.78 | Rp1,323.2 | ||
Acciones de tesorería | -Rp8.71 | |||
Excedente de capital | ||||
Otro capital propio | -Rp225.4 | |||
Capital contable total | Rp1,256.77 | Rp1,149.5 | ||
Activos tangibles netos |
Estado de resultados
(en millones IDR) | 30 Jun 2024 | 31 Mar 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|
Ingresos | |||||
Los ingresos totales | Rp431.11 | Rp431.11 | |||
Costo de los ingresos | Rp237.2 | Rp237.2 | |||
Beneficio bruto | Rp193.91 | Rp193.91 | |||
Gastos operativos | |||||
Investigación y desarrollo | |||||
Venta, general y administrativa | Rp145.56 | Rp145.56 | |||
No recurrente | |||||
Otros gastos operacionales | Rp4.7 | Rp4.7 | |||
Gastos totales de operación | Rp382.2 | Rp382.2 | |||
Ingresos operativos | Rp48.92 | Rp48.92 | |||
Ingreso de operaciones continuas | |||||
Otro ingreso neto | Rp4.7 | Rp4.7 | |||
EBIT | |||||
Gastos por intereses | -Rp0.83 | -Rp0.83 | |||
Ingresos antes de impuestos | Rp58.61 | Rp58.61 | |||
Ingreso por gastos de impuesto | Rp20.97 | Rp20.97 | |||
Interés minoritario | -Rp9.7 | -Rp9.7 | |||
Ingreso neto de operaciones continuas | |||||
Eventos no recurrentes | |||||
Operaciones discontinuadas | |||||
Artículos extraordinarios | |||||
Efecto de cambio en contabilidad | |||||
Otros elementos | -Rp9.7 | -Rp9.7 | |||
Ingreso neto | |||||
Ingreso neto | Rp41.16 | Rp41.16 | |||
Ingresos (por acciones comunes) | Rp41.16 | Rp41.16 |
(en millones IDR) | 2024 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Ingresos | ||||
Los ingresos totales | Rp1,673.32 | Rp1,591.09 | ||
Costo de los ingresos | Rp906.69 | Rp851.92 | ||
Beneficio bruto | Rp766.63 | Rp739.16 | ||
Gastos operativos | ||||
Investigación y desarrollo | ||||
Venta, general y administrativa | Rp566.52 | Rp539.72 | ||
No recurrente | ||||
Otros gastos operacionales | Rp2.27 | |||
Gastos totales de operación | Rp1,471.08 | |||
Ingresos operativos | Rp202.24 | Rp201.22 | ||
Ingreso de operaciones continuas | ||||
Otro ingreso neto | Rp2.27 | |||
EBIT | ||||
Gastos por intereses | -Rp4.4 | |||
Ingresos antes de impuestos | Rp238.14 | |||
Ingreso por gastos de impuesto | Rp84.26 | Rp78.02 | ||
Interés minoritario | -Rp9.7 | Rp3.68 | ||
Ingreso neto de operaciones continuas | ||||
Eventos no recurrentes | ||||
Operaciones discontinuadas | ||||
Artículos extraordinarios | ||||
Efecto de cambio en contabilidad | ||||
Otros elementos | -Rp35.9 | |||
Ingreso neto | ||||
Ingreso neto | Rp167.58 | Rp155.64 | ||
Ingresos (por acciones comunes) | Rp167.58 | Rp155.64 |
Flujo de efectivo
(en millones IDR) | 30 Jun 2024 | 31 Mar 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|
Ingreso neto | Rp41.16 | Rp41.16 | |||
Gastos operativos | |||||
Depreciación | Rp11.66 | Rp11.66 | |||
Ajustes de ingresos netos | |||||
Cambio en cuentas por cobrar | |||||
Cambios en el pasivo | |||||
Cambios en el inventario | |||||
Cambios en otras actividades operativas | |||||
Flujo total de efectivo de operaciones | Rp96.8 | Rp96.8 | |||
Actividades de inversión | |||||
inversiones de capital | -Rp2.06 | -Rp2.06 | |||
Inversiones | |||||
Otros flujos de efectivo de la inversión | -Rp6.64 | -Rp6.64 | |||
Flujos de efectivo totales de la inversión | -Rp8.69 | -Rp8.69 | |||
Actividades de financiación | |||||
Dividendos pagados | |||||
Venta y compra de valores | |||||
Préstamos netos | -Rp1.38 | -Rp1.38 | |||
Otros flujos de efectivo de la financiación. | |||||
Flujos de efectivo totales del financiamiento | -Rp1.38 | -Rp1.38 | |||
Efecto de la variación del tipo de cambio | |||||
Variación en efectivo y equivalentes | Rp88.42 | Rp88.42 |
(en millones IDR) | 2024 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Ingreso neto | Rp167.58 | Rp155.64 | ||
Gastos operativos | ||||
Depreciación | Rp32.2 | Rp18.2 | ||
Ajustes de ingresos netos | ||||
Cambio en cuentas por cobrar | ||||
Cambios en el pasivo | ||||
Cambios en el inventario | ||||
Cambios en otras actividades operativas | ||||
Flujo total de efectivo de operaciones | Rp255.74 | Rp111.28 | ||
Actividades de inversión | ||||
inversiones de capital | -Rp17.02 | -Rp10.07 | ||
Inversiones | ||||
Otros flujos de efectivo de la inversión | -Rp20.12 | -Rp3.87 | ||
Flujos de efectivo totales de la inversión | -Rp37.14 | |||
Actividades de financiación | ||||
Dividendos pagados | ||||
Venta y compra de valores | -Rp149.06 | |||
Préstamos netos | -Rp49.81 | |||
Otros flujos de efectivo de la financiación. | ||||
Flujos de efectivo totales del financiamiento | -Rp49.81 | -Rp178.43 | ||
Efecto de la variación del tipo de cambio | ||||
Variación en efectivo y equivalentes | Rp166.71 | -Rp85.07 |
LOTUSCHO
Margen de beneficio
Deuda frente a los activos
Cash-flow
Estado de situación patrimonial
(en millones INR) | 29 Jun 2020 | 30 Mar 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|
Activos corrientes | |||||
Efectivo | ₨15.138818 | ||||
Inversiones a corto plazo | ₨5.286062 | ||||
Cuentas por cobrar netas | ₨66.305531 | ||||
Inventario | ₨90.083 | ||||
Otros activos corrientes | |||||
Total de Activos Corrientes | ₨176.813411 | ||||
Inversiones a largo plazo | |||||
Inmovilizado material | ₨21.238883 | ||||
Crédito mercantil | |||||
Activos intangibles | ₨0.07887 | ||||
Otros activos | ₨10.614332 | ||||
Cargos por activos a largo plazo diferidos | |||||
Los activos totales | ₨208.745496 | ||||
Pasivo corriente | |||||
Cuentas por pagar | ₨59.904078 | ||||
Deudas a corto plazo | |||||
Otros pasivos corrientes | ₨2.208889 | ||||
Total pasivos corrientes | ₨77.387041 | ||||
Deuda a largo plazo | ₨129.9 | ||||
Otros pasivos | ₨1.122352 | ||||
Pasivos diferidos a largo plazo | |||||
Interés minoritario | |||||
El pasivo total | ₨208.409393 | ||||
Capital contable | |||||
Opciones de compra de acciones | |||||
Acciones comunes | ₨128.38 | ||||
Ganancias retenidas | |||||
Acciones de tesorería | -₨128.043897 | ||||
Excedente de capital | |||||
Otro capital propio | -₨128.043897 | ||||
Capital contable total | ₨0.336103 | ₨0.336103 | |||
Activos tangibles netos | ₨0.257233 | ₨0.257233 |
(en millones INR) | 2020 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Activos corrientes | ||||
Efectivo | ₨15.138818 | ₨5.019381 | ||
Inversiones a corto plazo | ₨5.286062 | ₨4.40916 | ||
Cuentas por cobrar netas | ₨66.305531 | ₨65.935968 | ||
Inventario | ₨90.083 | ₨101.106 | ||
Otros activos corrientes | ₨2.427 | |||
Total de Activos Corrientes | ₨176.813411 | ₨174.60061 | ||
Inversiones a largo plazo | ||||
Inmovilizado material | ₨21.238883 | ₨27.773383 | ||
Crédito mercantil | ||||
Activos intangibles | ₨0.07887 | ₨0.07887 | ||
Otros activos | ₨10.614332 | ₨8.509869 | ||
Cargos por activos a largo plazo diferidos | ||||
Los activos totales | ₨208.745496 | ₨210.962732 | ||
Pasivo corriente | ||||
Cuentas por pagar | ₨59.904078 | ₨55.541129 | ||
Deudas a corto plazo | ||||
Otros pasivos corrientes | ₨2.208889 | ₨2.258442 | ||
Total pasivos corrientes | ₨77.387041 | ₨70.409304 | ||
Deuda a largo plazo | ₨129.9 | ₨147 | ||
Otros pasivos | ₨1.122352 | ₨2.497535 | ||
Pasivos diferidos a largo plazo | ||||
Interés minoritario | ||||
El pasivo total | ₨208.409393 | ₨219.906839 | ||
Capital contable | ||||
Opciones de compra de acciones | ||||
Acciones comunes | ₨128.38 | ₨128.38049 | ||
Ganancias retenidas | -₨278.173196 | |||
Acciones de tesorería | -₨128.043897 | ₨28.914157 | ||
Excedente de capital | ₨37.968442 | |||
Otro capital propio | -₨128.043897 | ₨28.914157 | ||
Capital contable total | ₨0.336103 | -₨82.910107 | ||
Activos tangibles netos | ₨0.257233 | -₨82.988977 |
Estado de resultados
(en millones INR) | 29 Jun 2020 | 30 Mar 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|
Ingresos | |||||
Los ingresos totales | ₨54.791 | ₨151.498 | |||
Costo de los ingresos | ₨46.005 | ₨141.065 | |||
Beneficio bruto | ₨8.786 | ₨10.433 | |||
Gastos operativos | |||||
Investigación y desarrollo | |||||
Venta, general y administrativa | ₨3.015 | ₨5.832 | |||
No recurrente | |||||
Otros gastos operacionales | ₨5.401 | ₨3.36 | |||
Gastos totales de operación | ₨55.981 | ₨151.877 | |||
Ingresos operativos | -₨1.19 | -₨0.379 | |||
Ingreso de operaciones continuas | |||||
Otro ingreso neto | ₨0.169 | -₨1.103 | |||
EBIT | -₨1.19 | -₨0.379 | |||
Gastos por intereses | -₨0.033 | -₨1.103 | |||
Ingresos antes de impuestos | -₨1.021 | -₨1.482 | |||
Ingreso por gastos de impuesto | -₨1.129 | ||||
Interés minoritario | |||||
Ingreso neto de operaciones continuas | -₨1.021 | -₨0.353 | |||
Eventos no recurrentes | |||||
Operaciones discontinuadas | |||||
Artículos extraordinarios | |||||
Efecto de cambio en contabilidad | |||||
Otros elementos | |||||
Ingreso neto | |||||
Ingreso neto | -₨1.021 | -₨0.353 | |||
Ingresos (por acciones comunes) | -₨1.021 | -₨0.353 |
(en millones INR) | 2020 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Ingresos | ||||
Los ingresos totales | ₨700.316 | ₨657.352605 | ||
Costo de los ingresos | ₨606.751 | ₨552.808747 | ||
Beneficio bruto | ₨93.565 | ₨104.543858 | ||
Gastos operativos | ||||
Investigación y desarrollo | ||||
Venta, general y administrativa | ₨24.992 | ₨30.841297 | ||
No recurrente | ||||
Otros gastos operacionales | ₨52.462 | ₨53.850458 | ||
Gastos totales de operación | ₨690.685 | ₨643.980502 | ||
Ingresos operativos | ₨9.631 | ₨13.372103 | ||
Ingreso de operaciones continuas | ||||
Otro ingreso neto | -₨1.959 | -₨1.280809 | ||
EBIT | ₨9.631 | ₨13.372103 | ||
Gastos por intereses | -₨1.959 | -₨0.141091 | ||
Ingresos antes de impuestos | ₨7.672 | ₨12.091294 | ||
Ingreso por gastos de impuesto | -₨1.129 | -₨1.239895 | ||
Interés minoritario | ||||
Ingreso neto de operaciones continuas | ₨8.801 | ₨13.331189 | ||
Eventos no recurrentes | ||||
Operaciones discontinuadas | ||||
Artículos extraordinarios | ||||
Efecto de cambio en contabilidad | ||||
Otros elementos | ||||
Ingreso neto | ||||
Ingreso neto | ₨8.801 | ₨13.331189 | ||
Ingresos (por acciones comunes) | ₨8.801 | ₨13.331189 |
Flujo de efectivo
(en millones INR) | 29 Jun 2020 | 30 Mar 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|
Ingreso neto | -₨1.021 | -₨0.353 | |||
Gastos operativos | |||||
Depreciación | |||||
Ajustes de ingresos netos | |||||
Cambio en cuentas por cobrar | |||||
Cambios en el pasivo | |||||
Cambios en el inventario | |||||
Cambios en otras actividades operativas | |||||
Flujo total de efectivo de operaciones | |||||
Actividades de inversión | |||||
inversiones de capital | |||||
Inversiones | |||||
Otros flujos de efectivo de la inversión | |||||
Flujos de efectivo totales de la inversión | |||||
Actividades de financiación | |||||
Dividendos pagados | |||||
Venta y compra de valores | |||||
Préstamos netos | |||||
Otros flujos de efectivo de la financiación. | |||||
Flujos de efectivo totales del financiamiento | |||||
Efecto de la variación del tipo de cambio | |||||
Variación en efectivo y equivalentes |
(en millones INR) | 2020 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Ingreso neto | ₨8.801 | ₨13.331189 | ||
Gastos operativos | ||||
Depreciación | ₨6.5345 | ₨6.48 | ||
Ajustes de ingresos netos | -₨0.299404 | ₨1.489705 | ||
Cambio en cuentas por cobrar | ₨0.694377 | ₨8.16056 | ||
Cambios en el pasivo | ₨8.150628 | ₨5.632781 | ||
Cambios en el inventario | ₨11.023 | -₨13.433 | ||
Cambios en otras actividades operativas | -₨4.350822 | -₨8.653543 | ||
Flujo total de efectivo de operaciones | ₨30.553279 | ₨13.007692 | ||
Actividades de inversión | ||||
inversiones de capital | ||||
Inversiones | ||||
Otros flujos de efectivo de la inversión | ||||
Flujos de efectivo totales de la inversión | ||||
Actividades de financiación | ||||
Dividendos pagados | ||||
Venta y compra de valores | ||||
Préstamos netos | -₨18.475184 | -₨18.516881 | ||
Otros flujos de efectivo de la financiación. | -₨1.958658 | -₨1.489705 | ||
Flujos de efectivo totales del financiamiento | -₨20.433842 | -₨20.006586 | ||
Efecto de la variación del tipo de cambio | ||||
Variación en efectivo y equivalentes | ₨10.119437 | -₨6.998894 |
Margen de beneficio
Deuda frente a los activos
Cash-flow
Estado de situación patrimonial
(en millones USD) | 29 Jun 2022 | 30 Mar 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|
Activos corrientes | |||||
Efectivo | $353.157 | $353.157 | |||
Inversiones a corto plazo | $125.678 | $125.678 | |||
Cuentas por cobrar netas | $84.122 | $84.122 | |||
Inventario | |||||
Otros activos corrientes | |||||
Total de Activos Corrientes | $563.863 | $563.863 | |||
Inversiones a largo plazo | |||||
Inmovilizado material | $9.748 | $9.748 | |||
Crédito mercantil | $133.919 | $133.919 | |||
Activos intangibles | |||||
Otros activos | $3,137.81 | $3,137.81 | |||
Cargos por activos a largo plazo diferidos | $0.166 | $0.166 | |||
Los activos totales | $3,845.34 | $3,845.34 | |||
Pasivo corriente | |||||
Cuentas por pagar | |||||
Deudas a corto plazo | |||||
Otros pasivos corrientes | |||||
Total pasivos corrientes | $70.258 | $70.258 | |||
Deuda a largo plazo | $1,253.417 | $1,253.417 | |||
Otros pasivos | $482.592 | $482.592 | |||
Pasivos diferidos a largo plazo | |||||
Interés minoritario | $481.409 | $481.409 | |||
El pasivo total | $1,813.521 | $1,813.521 | |||
Capital contable | |||||
Opciones de compra de acciones | |||||
Acciones comunes | $598.813 | $598.813 | |||
Ganancias retenidas | $890.567 | $890.567 | |||
Acciones de tesorería | $35.702 | $35.702 | |||
Excedente de capital | $25.328 | $25.328 | |||
Otro capital propio | $39.451 | $39.451 | |||
Capital contable total | $1,550.41 | $1,550.41 | |||
Activos tangibles netos | $1,416.491 | $1,416.491 |
(en millones USD) | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Activos corrientes | ||||
Efectivo | $180.255 | $322.085 | ||
Inversiones a corto plazo | $175.336 | $16.594 | ||
Cuentas por cobrar netas | $104.816 | $49.298 | ||
Inventario | ||||
Otros activos corrientes | ||||
Total de Activos Corrientes | $461.599 | $389.931 | ||
Inversiones a largo plazo | $0.5 | |||
Inmovilizado material | $13.069 | $15.225 | ||
Crédito mercantil | $134.019 | $134.032 | ||
Activos intangibles | ||||
Otros activos | $2,916.019 | $2,578.825 | ||
Cargos por activos a largo plazo diferidos | $0.078 | $0.256 | ||
Los activos totales | $3,524.706 | $3,118.013 | ||
Pasivo corriente | ||||
Cuentas por pagar | ||||
Deudas a corto plazo | ||||
Otros pasivos corrientes | ||||
Total pasivos corrientes | $59.764 | $54.699 | ||
Deuda a largo plazo | $1,022.557 | $667.814 | ||
Otros pasivos | $489.799 | $476.486 | ||
Pasivos diferidos a largo plazo | ||||
Interés minoritario | $388.9 | $243.282 | ||
El pasivo total | $1,584.016 | $1,212.519 | ||
Capital contable | ||||
Opciones de compra de acciones | ||||
Acciones comunes | $598.813 | $598.813 | ||
Ganancias retenidas | $922.503 | $1,034.319 | ||
Acciones de tesorería | $4.108 | $6.551 | ||
Excedente de capital | $26.366 | $22.529 | ||
Otro capital propio | $4.108 | $6.551 | ||
Capital contable total | $1,551.79 | $1,662.212 | ||
Activos tangibles netos | $1,417.771 | $1,528.18 |
Estado de resultados
(en millones USD) | 29 Jun 2022 | 30 Mar 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|
Ingresos | |||||
Los ingresos totales | $56.2395 | $56.2395 | |||
Costo de los ingresos | $1.8315 | $1.8315 | |||
Beneficio bruto | $54.408 | $54.408 | |||
Gastos operativos | |||||
Investigación y desarrollo | |||||
Venta, general y administrativa | $22.828 | $22.828 | |||
No recurrente | |||||
Otros gastos operacionales | |||||
Gastos totales de operación | $27.094 | $27.094 | |||
Ingresos operativos | $29.1455 | $29.1455 | |||
Ingreso de operaciones continuas | |||||
Otro ingreso neto | -$23.534 | -$23.534 | |||
EBIT | $29.1455 | $29.1455 | |||
Gastos por intereses | -$18.2805 | -$18.2805 | |||
Ingresos antes de impuestos | $5.6115 | $5.6115 | |||
Ingreso por gastos de impuesto | $3.8625 | $3.8625 | |||
Interés minoritario | $481.409 | $481.409 | |||
Ingreso neto de operaciones continuas | $1.749 | $1.749 | |||
Eventos no recurrentes | |||||
Operaciones discontinuadas | |||||
Artículos extraordinarios | |||||
Efecto de cambio en contabilidad | |||||
Otros elementos | |||||
Ingreso neto | |||||
Ingreso neto | -$10.7505 | -$10.7505 | |||
Ingresos (por acciones comunes) | -$10.7505 | -$10.7505 |
(en millones USD) | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Ingresos | ||||
Los ingresos totales | $156.588 | $357.809 | ||
Costo de los ingresos | $5.3 | $4.841 | ||
Beneficio bruto | $151.288 | $352.968 | ||
Gastos operativos | ||||
Investigación y desarrollo | ||||
Venta, general y administrativa | $131.251 | $93.848 | ||
No recurrente | ||||
Otros gastos operacionales | $7.907 | |||
Gastos totales de operación | $145.823 | $120.58 | ||
Ingresos operativos | $10.765 | $237.229 | ||
Ingreso de operaciones continuas | ||||
Otro ingreso neto | -$70.208 | -$26.99 | ||
EBIT | $10.765 | $237.229 | ||
Gastos por intereses | -$58.647 | -$39.048 | ||
Ingresos antes de impuestos | -$59.443 | $210.239 | ||
Ingreso por gastos de impuesto | -$3.015 | $36.937 | ||
Interés minoritario | $388.9 | $243.282 | ||
Ingreso neto de operaciones continuas | -$56.428 | $173.302 | ||
Eventos no recurrentes | ||||
Operaciones discontinuadas | ||||
Artículos extraordinarios | ||||
Efecto de cambio en contabilidad | ||||
Otros elementos | ||||
Ingreso neto | ||||
Ingreso neto | -$72.066 | $165.115 | ||
Ingresos (por acciones comunes) | -$72.066 | $165.115 |
Flujo de efectivo
(en millones USD) | 29 Jun 2022 | 30 Mar 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|
Ingreso neto | -$10.7505 | -$10.7505 | |||
Gastos operativos | |||||
Depreciación | $1.0015 | $1.0015 | |||
Ajustes de ingresos netos | -$35.475 | -$35.475 | |||
Cambio en cuentas por cobrar | |||||
Cambios en el pasivo | |||||
Cambios en el inventario | |||||
Cambios en otras actividades operativas | -$25.1645 | -$25.1645 | |||
Flujo total de efectivo de operaciones | -$70.3885 | -$70.3885 | |||
Actividades de inversión | |||||
inversiones de capital | -$0.026 | -$0.026 | |||
Inversiones | |||||
Otros flujos de efectivo de la inversión | |||||
Flujos de efectivo totales de la inversión | -$0.026 | -$0.026 | |||
Actividades de financiación | |||||
Dividendos pagados | -$6.8355 | -$6.8355 | |||
Venta y compra de valores | |||||
Préstamos netos | $138.68 | $138.68 | |||
Otros flujos de efectivo de la financiación. | $29.814 | $29.814 | |||
Flujos de efectivo totales del financiamiento | $159.0865 | $159.0865 | |||
Efecto de la variación del tipo de cambio | -$2.221 | -$2.221 | |||
Variación en efectivo y equivalentes | $86.451 | $86.451 |
(en millones USD) | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Ingreso neto | -$72.066 | $165.115 | ||
Gastos operativos | ||||
Depreciación | -$5.549 | $10.689 | ||
Ajustes de ingresos netos | -$97.562 | -$266.704 | ||
Cambio en cuentas por cobrar | ||||
Cambios en el pasivo | ||||
Cambios en el inventario | ||||
Cambios en otras actividades operativas | -$418.929 | $144.727 | ||
Flujo total de efectivo de operaciones | -$585.364 | $53.827 | ||
Actividades de inversión | ||||
inversiones de capital | -$0.285 | -$0.36 | ||
Inversiones | ||||
Otros flujos de efectivo de la inversión | ||||
Flujos de efectivo totales de la inversión | -$0.285 | -$0.36 | ||
Actividades de financiación | ||||
Dividendos pagados | -$41.05 | -$41.05 | ||
Venta y compra de valores | ||||
Préstamos netos | $366.071 | -$4.964 | ||
Otros flujos de efectivo de la financiación. | $123.494 | -$0.293 | ||
Flujos de efectivo totales del financiamiento | $444.829 | -$5.257 | ||
Efecto de la variación del tipo de cambio | -$1.01 | $0.472 | ||
Variación en efectivo y equivalentes | -$141.83 | $48.682 |
Margen de beneficio
Deuda frente a los activos
Cash-flow
Estado de situación patrimonial
(en millones INR) | 29 Sep 2022 | 29 Jun 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|
Activos corrientes | |||||
Efectivo | ₨0.528 | ||||
Inversiones a corto plazo | |||||
Cuentas por cobrar netas | ₨5.66 | ||||
Inventario | |||||
Otros activos corrientes | ₨10.638 | ||||
Total de Activos Corrientes | ₨16.826 | ||||
Inversiones a largo plazo | ₨155 | ||||
Inmovilizado material | ₨12.326 | ||||
Crédito mercantil | |||||
Activos intangibles | |||||
Otros activos | ₨0.841 | ||||
Cargos por activos a largo plazo diferidos | |||||
Los activos totales | ₨184.993 | ||||
Pasivo corriente | |||||
Cuentas por pagar | ₨2.895 | ||||
Deudas a corto plazo | |||||
Otros pasivos corrientes | ₨2.492 | ||||
Total pasivos corrientes | ₨31.597 | ||||
Deuda a largo plazo | |||||
Otros pasivos | ₨12.618 | ||||
Pasivos diferidos a largo plazo | |||||
Interés minoritario | |||||
El pasivo total | ₨44.215 | ||||
Capital contable | |||||
Opciones de compra de acciones | |||||
Acciones comunes | ₨26.416 | ||||
Ganancias retenidas | |||||
Acciones de tesorería | ₨114.362 | ||||
Excedente de capital | |||||
Otro capital propio | ₨114.362 | ||||
Capital contable total | ₨140.778 | ₨140.598 | |||
Activos tangibles netos | ₨140.778 | ₨140.598 |
(en millones INR) | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
Activos corrientes | ||||
Efectivo | ₨0.495867 | ₨0.161891 | ||
Inversiones a corto plazo | ||||
Cuentas por cobrar netas | ₨2.869226 | ₨2.824567 | ||
Inventario | ||||
Otros activos corrientes | ₨14.592319 | ₨15.227223 | ||
Total de Activos Corrientes | ₨17.986278 | ₨18.251141 | ||
Inversiones a largo plazo | ₨155 | ₨155 | ||
Inmovilizado material | ₨12.434939 | ₨12.48519 | ||
Crédito mercantil | ||||
Activos intangibles | ₨0.000847 | ₨0.000847 | ||
Otros activos | ₨0.841244 | ₨0.764311 | ||
Cargos por activos a largo plazo diferidos | ||||
Los activos totales | ₨186.263308 | ₨186.501489 | ||
Pasivo corriente | ||||
Cuentas por pagar | ₨1.312255 | ₨1.625906 | ||
Deudas a corto plazo | ||||
Otros pasivos corrientes | ₨0.032136 | ₨0.032136 | ||
Total pasivos corrientes | ₨32.977745 | ₨33.870893 | ||
Deuda a largo plazo | ||||
Otros pasivos | ₨12.687341 | ₨12.637378 | ||
Pasivos diferidos a largo plazo | ||||
Interés minoritario | ||||
El pasivo total | ₨45.665086 | ₨46.508271 | ||
Capital contable | ||||
Opciones de compra de acciones | ||||
Acciones comunes | ₨26.415811 | ₨26.415811 | ||
Ganancias retenidas | ₨114.062162 | ₨113.457158 | ||
Acciones de tesorería | ||||
Excedente de capital | ₨0.120249 | ₨0.120249 | ||
Otro capital propio | ||||
Capital contable total | ₨140.598222 | ₨139.993218 | ||
Activos tangibles netos | ₨140.597375 | ₨139.992371 |
Estado de resultados
(en millones INR) | 29 Sep 2022 | 29 Jun 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|
Ingresos | |||||
Los ingresos totales | ₨3.033 | ₨1.386 | |||
Costo de los ingresos | ₨0.623 | ₨0.667 | |||
Beneficio bruto | ₨2.41 | ₨0.719 | |||
Gastos operativos | |||||
Investigación y desarrollo | |||||
Venta, general y administrativa | |||||
No recurrente | |||||
Otros gastos operacionales | ₨1.996 | ₨0.494 | |||
Gastos totales de operación | ₨2.62 | ₨1.162 | |||
Ingresos operativos | ₨0.413 | ₨0.224 | |||
Ingreso de operaciones continuas | |||||
Otro ingreso neto | -₨0.291 | -₨0.059 | |||
EBIT | ₨0.413 | ₨0.224 | |||
Gastos por intereses | -₨0.404 | -₨0.401 | |||
Ingresos antes de impuestos | ₨0.122 | ₨0.165 | |||
Ingreso por gastos de impuesto | ₨0.015 | ₨0.093 | |||
Interés minoritario | |||||
Ingreso neto de operaciones continuas | ₨0.107 | ₨0.072 | |||
Eventos no recurrentes | |||||
Operaciones discontinuadas | |||||
Artículos extraordinarios | |||||
Efecto de cambio en contabilidad | |||||
Otros elementos | |||||
Ingreso neto | |||||
Ingreso neto | ₨0.107 | ₨0.072 | |||
Ingresos (por acciones comunes) | ₨0.107 | ₨0.072 |
(en millones INR) | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
Ingresos | ||||
Los ingresos totales | ₨7.83739 | ₨5.89505 | ||
Costo de los ingresos | ₨2.9537 | ₨3.050164 | ||
Beneficio bruto | ₨4.88369 | ₨2.844886 | ||
Gastos operativos | ||||
Investigación y desarrollo | ||||
Venta, general y administrativa | ₨3.857599 | ₨2.0147 | ||
No recurrente | ||||
Otros gastos operacionales | -₨0.056569 | -₨0.106207 | ||
Gastos totales de operación | ₨6.758706 | ₨5.091108 | ||
Ingresos operativos | ₨1.078684 | ₨0.803942 | ||
Ingreso de operaciones continuas | ||||
Otro ingreso neto | -₨0.435679 | -₨0.53208 | ||
EBIT | ₨1.078684 | ₨0.803942 | ||
Gastos por intereses | -₨1.572503 | -₨1.667284 | ||
Ingresos antes de impuestos | ₨0.643005 | ₨0.271862 | ||
Ingreso por gastos de impuesto | ₨0.038 | ₨0.02 | ||
Interés minoritario | ||||
Ingreso neto de operaciones continuas | ₨0.605005 | ₨0.251862 | ||
Eventos no recurrentes | ||||
Operaciones discontinuadas | ||||
Artículos extraordinarios | ||||
Efecto de cambio en contabilidad | ||||
Otros elementos | ||||
Ingreso neto | ||||
Ingreso neto | ₨0.605005 | ₨0.251862 | ||
Ingresos (por acciones comunes) | ₨0.605005 | ₨0.251862 |
Flujo de efectivo
(en millones INR) | 29 Sep 2022 | 29 Jun 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|
Ingreso neto | ₨0.107 | ₨0.072 | |||
Gastos operativos | |||||
Depreciación | |||||
Ajustes de ingresos netos | |||||
Cambio en cuentas por cobrar | |||||
Cambios en el pasivo | |||||
Cambios en el inventario | |||||
Cambios en otras actividades operativas | |||||
Flujo total de efectivo de operaciones | |||||
Actividades de inversión | |||||
inversiones de capital | |||||
Inversiones | |||||
Otros flujos de efectivo de la inversión | |||||
Flujos de efectivo totales de la inversión | |||||
Actividades de financiación | |||||
Dividendos pagados | |||||
Venta y compra de valores | |||||
Préstamos netos | |||||
Otros flujos de efectivo de la financiación. | |||||
Flujos de efectivo totales del financiamiento | |||||
Efecto de la variación del tipo de cambio | |||||
Variación en efectivo y equivalentes |
(en millones INR) | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
Ingreso neto | ₨0.605005 | ₨0.251862 | ||
Gastos operativos | ||||
Depreciación | ₨0.003976 | ₨0.132451 | ||
Ajustes de ingresos netos | ₨1.128699 | ₨1.029658 | ||
Cambio en cuentas por cobrar | ₨0.36034 | -₨0.87114 | ||
Cambios en el pasivo | ₨0.084682 | -₨0.463107 | ||
Cambios en el inventario | ||||
Cambios en otras actividades operativas | -₨0.189108 | -₨0.291179 | ||
Flujo total de efectivo de operaciones | ₨1.993594 | -₨0.211455 | ||
Actividades de inversión | ||||
inversiones de capital | ||||
Inversiones | ||||
Otros flujos de efectivo de la inversión | ₨0.105114 | ₨0.160622 | ||
Flujos de efectivo totales de la inversión | ₨0.175114 | ₨0.160622 | ||
Actividades de financiación | ||||
Dividendos pagados | ||||
Venta y compra de valores | ||||
Préstamos netos | ||||
Otros flujos de efectivo de la financiación. | -₨1.834732 | -₨0.150579 | ||
Flujos de efectivo totales del financiamiento | -₨1.834732 | -₨0.150579 | ||
Efecto de la variación del tipo de cambio | ||||
Variación en efectivo y equivalentes | ₨0.333976 | -₨0.201412 |
MSA
Margen de beneficio
Deuda frente a los activos
Cash-flow
Estado de situación patrimonial
(en millones COP) | 30 Jun 2024 | 31 Mar 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|
Activos corrientes | |||||
Efectivo | COP$27.22 | COP$45.88 | |||
Inversiones a corto plazo | COP$0.006 | ||||
Cuentas por cobrar netas | COP$55.84 | COP$24.88 | |||
Inventario | COP$25.5 | COP$24.35 | |||
Otros activos corrientes | COP$48.67 | COP$49.04 | |||
Total de Activos Corrientes | COP$158.94 | COP$147.65 | |||
Inversiones a largo plazo | COP$14.16 | COP$14.87 | |||
Inmovilizado material | COP$232.72 | COP$222.23 | |||
Crédito mercantil | |||||
Activos intangibles | COP$33.65 | COP$35.72 | |||
Otros activos | COP$23.52 | COP$23.68 | |||
Cargos por activos a largo plazo diferidos | |||||
Los activos totales | COP$521.18 | COP$500.58 | |||
Pasivo corriente | |||||
Cuentas por pagar | COP$15.13 | COP$15.94 | |||
Deudas a corto plazo | COP$13.66 | COP$13.97 | |||
Otros pasivos corrientes | COP$72.12 | COP$70.78 | |||
Total pasivos corrientes | COP$106.3 | COP$105.08 | |||
Deuda a largo plazo | COP$15.46 | COP$17.7 | |||
Otros pasivos | COP$34.08 | COP$44.92 | |||
Pasivos diferidos a largo plazo | |||||
Interés minoritario | COP$0.002 | COP$0.002 | |||
El pasivo total | COP$171.26 | COP$168.54 | |||
Capital contable | |||||
Opciones de compra de acciones | |||||
Acciones comunes | COP$0.044 | COP$0.044 | |||
Ganancias retenidas | COP$91.23 | COP$27.72 | |||
Acciones de tesorería | |||||
Excedente de capital | |||||
Otro capital propio | COP$228.46 | COP$274.08 | |||
Capital contable total | COP$349.92 | COP$332.05 | |||
Activos tangibles netos |
(en millones COP) | 2023 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Activos corrientes | ||||
Efectivo | COP$57.12 | COP$49.79 | ||
Inversiones a corto plazo | ||||
Cuentas por cobrar netas | COP$49.82 | COP$54.62 | ||
Inventario | COP$25.04 | COP$75.17 | ||
Otros activos corrientes | COP$8.45 | COP$7.2 | ||
Total de Activos Corrientes | COP$144.34 | COP$189.75 | ||
Inversiones a largo plazo | COP$14.94 | COP$15.89 | ||
Inmovilizado material | COP$218.63 | COP$228.48 | ||
Crédito mercantil | ||||
Activos intangibles | COP$37.8 | COP$40.07 | ||
Otros activos | COP$22.63 | COP$29.37 | ||
Cargos por activos a largo plazo diferidos | ||||
Los activos totales | COP$493.76 | COP$569.54 | ||
Pasivo corriente | ||||
Cuentas por pagar | COP$18.38 | COP$36.49 | ||
Deudas a corto plazo | COP$13.58 | COP$23.77 | ||
Otros pasivos corrientes | COP$47.04 | COP$62.64 | ||
Total pasivos corrientes | COP$84.76 | COP$134.58 | ||
Deuda a largo plazo | COP$19.23 | COP$23.25 | ||
Otros pasivos | COP$26.82 | COP$23.95 | ||
Pasivos diferidos a largo plazo | ||||
Interés minoritario | COP$0.002 | COP$0.002 | ||
El pasivo total | COP$148.2 | COP$222.99 | ||
Capital contable | ||||
Opciones de compra de acciones | ||||
Acciones comunes | COP$0.044 | COP$0.044 | ||
Ganancias retenidas | COP$51.87 | COP$78.58 | ||
Acciones de tesorería | ||||
Excedente de capital | ||||
Otro capital propio | COP$263.45 | COP$237.73 | ||
Capital contable total | COP$345.56 | COP$346.55 | ||
Activos tangibles netos |
Estado de resultados
(en millones COP) | 30 Jun 2024 | 31 Mar 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|
Ingresos | |||||
Los ingresos totales | COP$133.38 | COP$114.15 | |||
Costo de los ingresos | COP$91.99 | COP$80.68 | |||
Beneficio bruto | COP$41.39 | COP$33.47 | |||
Gastos operativos | |||||
Investigación y desarrollo | |||||
Venta, general y administrativa | COP$5.28 | COP$6.47 | |||
No recurrente | |||||
Otros gastos operacionales | -COP$7.29 | -COP$7.62 | |||
Gastos totales de operación | COP$99.66 | COP$88.83 | |||
Ingresos operativos | COP$33.72 | COP$25.32 | |||
Ingreso de operaciones continuas | |||||
Otro ingreso neto | -COP$7.29 | -COP$7.62 | |||
EBIT | |||||
Gastos por intereses | -COP$1.99 | ||||
Ingresos antes de impuestos | COP$25.83 | ||||
Ingreso por gastos de impuesto | COP$14.21 | COP$9.05 | |||
Interés minoritario | COP$0.002 | COP$0.002 | |||
Ingreso neto de operaciones continuas | |||||
Eventos no recurrentes | |||||
Operaciones discontinuadas | |||||
Artículos extraordinarios | |||||
Efecto de cambio en contabilidad | |||||
Otros elementos | COP$1.43 | -COP$0.506 | |||
Ingreso neto | |||||
Ingreso neto | COP$18.08 | COP$16.77 | |||
Ingresos (por acciones comunes) | COP$16.77 |
(en millones COP) | 2023 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Ingresos | ||||
Los ingresos totales | COP$447.29 | COP$414.94 | ||
Costo de los ingresos | COP$302.79 | COP$283.16 | ||
Beneficio bruto | COP$144.5 | COP$131.78 | ||
Gastos operativos | ||||
Investigación y desarrollo | ||||
Venta, general y administrativa | COP$23.9 | COP$40.96 | ||
No recurrente | ||||
Otros gastos operacionales | COP$18.43 | COP$14.52 | ||
Gastos totales de operación | COP$336.39 | COP$318.32 | ||
Ingresos operativos | COP$110.9 | COP$96.61 | ||
Ingreso de operaciones continuas | ||||
Otro ingreso neto | COP$18.43 | COP$14.52 | ||
EBIT | ||||
Gastos por intereses | -COP$8.73 | -COP$6.34 | ||
Ingresos antes de impuestos | COP$102.58 | COP$93.95 | ||
Ingreso por gastos de impuesto | COP$28.04 | COP$40.83 | ||
Interés minoritario | COP$0.002 | COP$0.002 | ||
Ingreso neto de operaciones continuas | ||||
Eventos no recurrentes | ||||
Operaciones discontinuadas | ||||
Artículos extraordinarios | -COP$57.32 | -COP$51.61 | ||
Efecto de cambio en contabilidad | ||||
Otros elementos | COP$8.32 | COP$2.66 | ||
Ingreso neto | ||||
Ingreso neto | COP$17.21 | COP$4.49 | ||
Ingresos (por acciones comunes) | COP$17.22 | COP$4.49 |
Flujo de efectivo
(en millones COP) | 30 Jun 2024 | 31 Mar 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|
Ingreso neto | COP$18.08 | COP$16.77 | |||
Gastos operativos | |||||
Depreciación | COP$11.68 | COP$11.34 | |||
Ajustes de ingresos netos | |||||
Cambio en cuentas por cobrar | |||||
Cambios en el pasivo | |||||
Cambios en el inventario | |||||
Cambios en otras actividades operativas | |||||
Flujo total de efectivo de operaciones | COP$7.12 | COP$10.1 | |||
Actividades de inversión | |||||
inversiones de capital | -COP$9.92 | ||||
Inversiones | |||||
Otros flujos de efectivo de la inversión | -COP$1.3 | -COP$0.418 | |||
Flujos de efectivo totales de la inversión | -COP$13.95 | -COP$10.34 | |||
Actividades de financiación | |||||
Dividendos pagados | -COP$7.47 | -COP$5.24 | |||
Venta y compra de valores | |||||
Préstamos netos | -COP$4.62 | ||||
Otros flujos de efectivo de la financiación. | -COP$0.945 | -COP$1.06 | |||
Flujos de efectivo totales del financiamiento | -COP$11.82 | -COP$10.92 | |||
Efecto de la variación del tipo de cambio | -COP$0.17 | COP$0.177 | |||
Variación en efectivo y equivalentes | -COP$18.65 | -COP$11.24 |
(en millones COP) | 2023 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Ingreso neto | COP$17.21 | COP$4.49 | ||
Gastos operativos | ||||
Depreciación | COP$63.42 | COP$57.44 | ||
Ajustes de ingresos netos | ||||
Cambio en cuentas por cobrar | ||||
Cambios en el pasivo | ||||
Cambios en el inventario | ||||
Cambios en otras actividades operativas | ||||
Flujo total de efectivo de operaciones | COP$89.91 | COP$82.61 | ||
Actividades de inversión | ||||
inversiones de capital | -COP$44.09 | -COP$51.6 | ||
Inversiones | ||||
Otros flujos de efectivo de la inversión | -COP$2.83 | -COP$7.7 | ||
Flujos de efectivo totales de la inversión | -COP$46.92 | -COP$59.3 | ||
Actividades de financiación | ||||
Dividendos pagados | -COP$20.52 | -COP$22.99 | ||
Venta y compra de valores | ||||
Préstamos netos | -COP$17.75 | -COP$15.12 | ||
Otros flujos de efectivo de la financiación. | -COP$7.57 | -COP$5.23 | ||
Flujos de efectivo totales del financiamiento | -COP$45.84 | -COP$43.34 | ||
Efecto de la variación del tipo de cambio | -COP$6.77 | COP$5.69 | ||
Variación en efectivo y equivalentes | COP$7.33 | -COP$13.34 |