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BLBD
Blue Bird Corp
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Estimaciones trimestrales de EPS

Margen de beneficio

Deuda frente a los activos

Cash-flow

Estado de situación patrimonial

XSLX
XSLX
(en millones USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Activos corrientes
Efectivo $88.416 $93.096 $77.296 $78.988
Inversiones a corto plazo
Cuentas por cobrar netas $34.006 $11.425 $11.107 $12.574
Inventario $144.537 $145.401 $142.457 $135.286
Total de Activos Corrientes $275.697 $269.417 $243.345 $236.063
Inversiones a largo plazo $28.715 $25.948 $24.007 $17.619
Inmovilizado material $98.115 $95.17 $96.421 $96.135
Goodwill & intangible assets $62.847 $63.314 $63.781 $64.249
Total noncurrent assets $192.373 $187.065 $187.933 $181.703
Total investments $28.715 $25.948 $24.007 $17.619
Los activos totales $468.07 $456.482 $431.278 $417.766
Pasivo corriente
Cuentas por pagar $128.144 $138.847 $113.911 $137.14
Deferred revenue $27.053 $25.563 $24.118 $23.123
Deudas a corto plazo $6.124 $5.898 $5.98 $20.383
Total pasivos corrientes $197.574 $219.767 $187.797 $229.62
Deuda a largo plazo $91.164 $92.702 $130.151 $111.531
Total noncurrent liabilities $133.213 $130.927 $167.904 $148.148
Total debt $97.288 $98.6 $136.131 $131.914
El pasivo total $330.787 $350.694 $355.701 $377.768
Capital contable
Ganancias retenidas $25.184 -$3.527 -$29.55 -$55.7
Otro capital propio -$31.491 -$31.622 -$31.753 -$31.884
Capital contable total $137.283 $105.788 $75.577 $39.998
(en millones USD) 2023 2022 2021
Activos corrientes
Efectivo $78.988 $10.479 $11.709
Inversiones a corto plazo
Cuentas por cobrar netas $12.574 $12.534 $9.967
Inventario $135.286 $142.977 $125.206
Total de Activos Corrientes $236.063 $174.476 $156.073
Inversiones a largo plazo $17.619 $10.659 $14.817
Inmovilizado material $96.135 $102.344 $110.968
Goodwill & intangible assets $64.249 $66.258 $68.268
Total noncurrent assets $181.703 $191.65 $199.947
Total investments $17.619 $10.659 $14.817
Los activos totales $417.766 $366.126 $356.02
Pasivo corriente
Cuentas por pagar $137.14 $107.937 $72.27
Deferred revenue $23.123 $18.795 $20.144
Deudas a corto plazo $20.383 $20.366 $16.177
Total pasivos corrientes $229.62 $164.774 $124.782
Deuda a largo plazo $111.531 $151.964 $199.111
Total noncurrent liabilities $148.148 $199.97 $263.894
Total debt $131.914 $172.33 $215.288
El pasivo total $377.768 $364.744 $388.676
Capital contable
Ganancias retenidas -$55.7 -$79.512 -$33.753
Otro capital propio -$31.884 -$41.93 -$44.794
Capital contable total $39.998 $1.382 -$32.656

Estado de resultados

XSLX
XSLX
(en millones USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Ingresos
Los ingresos totales $333.367 $345.915 $317.66 $302.963
Costo de los ingresos $264.014 $282.276 $254.102 $252.969
Beneficio bruto $69.353 $63.639 $63.558 $49.994
Gastos operativos
Investigación y desarrollo
Venta, general y administrativa $29.625 $27.571 $25.602 $20.828
Gastos totales de operación $32.354 $29.539 $26.823 $22.136
Ingresos operativos $36.999 $34.1 $36.735 $27.858
Ingreso de operaciones continuas
EBIT $40.756 $37.096 $38.227 $31.396
Ingreso por gastos de impuesto $9.938 $8.261 $8.446 $8.661
Gastos por intereses $2.107 $2.812 $3.631 $4.117
Ingreso neto
Ingreso neto $28.711 $26.023 $26.15 $18.618
Ingresos (por acciones comunes) $28.711 $26.023 $26.15 $18.618
(en millones USD) 2023 2022 2021
Ingresos
Los ingresos totales $1,132.793 $800.637 $683.995
Costo de los ingresos $993.943 $764.091 $611.854
Beneficio bruto $138.85 $36.546 $72.141
Gastos operativos
Investigación y desarrollo
Venta, general y administrativa $87.193 $77.246 $65.619
Gastos totales de operación $95.5 $77.246 $63.843
Ingresos operativos $43.35 -$40.7 $8.298
Ingreso de operaciones continuas
EBIT $50.777 -$42.535 $8.202
Ingreso por gastos de impuesto $8.953 -$11.451 -$1.191
Gastos por intereses $18.012 $14.675 $9.682
Ingreso neto
Ingreso neto $23.812 -$45.759 -$0.289
Ingresos (por acciones comunes) $23.812 -$45.759 -$0.289

Flujo de efectivo

XSLX
XSLX
(en millones USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Ingreso neto $28.711 $26.023 $26.15 $18.618
Gastos operativos
Depreciación $3.658 $3.637 $3.618 $3.901
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $2.474 $2.492 $2.051 $1.944
Flujo total de efectivo de operaciones $0.989 $54.554 $0.217 $35.797
Actividades de inversión
inversiones de capital -$4.494 -$2.739 -$2.904 -$2.13
Inversiones
Flujos de efectivo totales de la inversión -$4.494 -$2.739 -$2.904 -$2.13
Actividades de financiación
Dividendos pagados
Venta y compra de valores $0.223 $1.602 -$0.152 -$0.319
Préstamos netos -$1.398 -$37.617 $1.147 -$5.095
Flujos de efectivo totales del financiamiento -$1.175 -$36.015 $0.995 -$5.414
Efecto de la variación del tipo de cambio
Variación en efectivo y equivalentes -$4.68 $15.8 -$1.692 $28.253
(en millones USD) 2023 2022 2021
Ingreso neto $23.812 -$45.759 -$0.289
Gastos operativos
Depreciación $15.978 $14.05 $13.446
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $4.173 $3.69 $5.938
Flujo total de efectivo de operaciones $119.928 -$24.437 -$54.241
Actividades de inversión
inversiones de capital -$8.52 -$6.453 -$11.309
Inversiones
Flujos de efectivo totales de la inversión -$8.52 -$6.453 -$11.309
Actividades de financiación
Dividendos pagados
Venta y compra de valores $0.743 $73.595 $1.422
Préstamos netos -$40.37 -$40.982 $33.806
Flujos de efectivo totales del financiamiento -$42.899 $29.66 $32.752
Efecto de la variación del tipo de cambio
Variación en efectivo y equivalentes $68.509 -$1.23 -$32.798

JOUT
Johnson Outdoors Inc
Compare

Estimaciones trimestrales de EPS

Margen de beneficio

Deuda frente a los activos

Cash-flow

Estado de situación patrimonial

XSLX
XSLX
(en millones USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Activos corrientes
Efectivo $126.823 $60.356 $80.461 $111.854
Inversiones a corto plazo $21.546 $23.914 $29.094 $26.764
Cuentas por cobrar netas $79.593 $129.345 $83.043 $43.159
Inventario $223.16 $249.201 $267.321 $261.474
Total de Activos Corrientes $461.005 $477.329 $476.224 $458.656
Inversiones a largo plazo $2.237 $2.157 $4.668 $13.943
Inmovilizado material $144.946 $145.484 $146.221 $145.099
Goodwill & intangible assets $19.491 $19.544 $19.637 $19.644
Total noncurrent assets $218.82 $214.349 $216.459 $222.95
Total investments $23.783 $26.071 $33.762 $40.707
Los activos totales $679.825 $691.678 $692.683 $681.606
Pasivo corriente
Cuentas por pagar $43.153 $50.374 $43.403 $42.744
Deferred revenue
Deudas a corto plazo $7.648 $7.682 $7.284 $7.009
Total pasivos corrientes $99.293 $108.532 $104.067 $104.006
Deuda a largo plazo $43.124 $44.915 $46.239 $45.335
Total noncurrent liabilities $81.863 $83.057 $84.746 $77.863
Total debt $50.772 $52.597 $53.523 $52.344
El pasivo total $181.156 $191.589 $188.813 $181.869
Capital contable
Ganancias retenidas $407.223 $408.97 $410.182 $409.574
Otro capital propio $3.683 $4.102 $6.491 $3.323
Capital contable total $498.669 $500.089 $503.87 $499.737
(en millones USD) 2023 2022 2021
Activos corrientes
Efectivo $111.854 $129.803 $240.448
Inversiones a corto plazo $26.764
Cuentas por cobrar netas $43.159 $91.919 $71.321
Inventario $261.474 $248.649 $166.615
Total de Activos Corrientes $458.656 $480.316 $491.264
Inversiones a largo plazo $13.943
Inmovilizado material $145.099 $145.75 $120.542
Goodwill & intangible assets $19.644 $19.532 $19.854
Total noncurrent assets $222.95 $199.615 $183.023
Total investments $40.707
Los activos totales $681.606 $679.931 $674.287
Pasivo corriente
Cuentas por pagar $42.744 $53.796 $56.744
Deferred revenue
Deudas a corto plazo $7.009 $7.223 $5.938
Total pasivos corrientes $104.006 $114.713 $137.57
Deuda a largo plazo $45.335 $50.68 $44.056
Total noncurrent liabilities $77.863 $77.204 $78.212
Total debt $52.344 $57.903 $49.994
El pasivo total $181.869 $191.917 $215.782
Capital contable
Ganancias retenidas $409.574 $402.821 $370.501
Otro capital propio $3.323 $0.62 $7.386
Capital contable total $499.737 $488.014 $458.505

Estado de resultados

XSLX
XSLX
(en millones USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Ingresos
Los ingresos totales $172.472 $175.856 $138.644 $96.345
Costo de los ingresos $110.65 $114.425 $85.79 $67.959
Beneficio bruto $61.822 $61.431 $52.854 $28.386
Gastos operativos
Investigación y desarrollo $7.284 $8.129 $8.065 $7.537
Venta, general y administrativa $55.044 $53.555 $44.743 $43.414
Gastos totales de operación $62.328 $61.684 $52.808 $50.951
Ingresos operativos -$0.506 -$0.253 $0.046 -$22.565
Ingreso de operaciones continuas
EBIT $0.944 $3.052 $5.937 -$22.074
Ingreso por gastos de impuesto -$0.715 $0.856 $1.944 -$6.105
Gastos por intereses $0.037 $0.04 $0.038 $0.038
Ingreso neto
Ingreso neto $1.622 $2.156 $3.955 -$16.007
Ingresos (por acciones comunes) $1.622 $2.156 $3.955 -$16.007
(en millones USD) 2023 2022 2021
Ingresos
Los ingresos totales $663.844 $743.355 $751.651
Costo de los ingresos $419.757 $472.023 $417.526
Beneficio bruto $244.087 $271.332 $334.125
Gastos operativos
Investigación y desarrollo $31.404 $27.712 $25.7
Venta, general y administrativa $200.943 $177.31 $197.142
Gastos totales de operación $232.347 $205.022 $222.842
Ingresos operativos $11.74 $66.31 $111.283
Ingreso de operaciones continuas
EBIT $25.976 $59.041 $113.067
Ingreso por gastos de impuesto $6.29 $14.397 $29.541
Gastos por intereses $0.152 $0.153 $0.145
Ingreso neto
Ingreso neto $19.534 $44.491 $83.381
Ingresos (por acciones comunes) $19.534 $44.491 $83.381

Flujo de efectivo

XSLX
XSLX
(en millones USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Ingreso neto $1.622 $2.156 $3.955 -$16.007
Gastos operativos
Depreciación $4.85 $4.922 $5.027 $4.48
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $0.574 -$0.18 $0.598 $0.304
Flujo total de efectivo de operaciones $73.663 -$18.077 -$33.687 -$3.497
Actividades de inversión
inversiones de capital -$6.236 -$5.154 -$2.815 -$3.241
Inversiones $2.43 $7.5 $7.5
Flujos de efectivo totales de la inversión -$3.806 $2.346 $4.685 -$3.241
Actividades de financiación
Dividendos pagados -$3.363 -$3.357 -$3.347 -$3.143
Venta y compra de valores $0.172 -$0.241 $0.002
Préstamos netos
Flujos de efectivo totales del financiamiento -$3.191 -$3.357 -$3.588 -$3.141
Efecto de la variación del tipo de cambio -$0.199 -$1.017 $1.197 -$0.863
Variación en efectivo y equivalentes $66.467 -$20.105 -$31.393 -$10.742
(en millones USD) 2023 2022 2021
Ingreso neto $19.534 $44.491 $83.381
Gastos operativos
Depreciación $16.295 $14.234 $13.401
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $2.446 $4.129 $4.16
Flujo total de efectivo de operaciones $41.713 -$62.144 $58.318
Actividades de inversión
inversiones de capital -$7.678 -$31.678 -$21.381
Inversiones -$40.696
Flujos de efectivo totales de la inversión -$48.374 -$31.678 -$21.381
Actividades de financiación
Dividendos pagados -$12.554 -$12.056 -$8.4
Venta y compra de valores -$0.178 -$0.177 -$0.495
Préstamos netos -$0.138
Flujos de efectivo totales del financiamiento -$12.732 -$12.233 -$9.033
Efecto de la variación del tipo de cambio $1.444 -$4.59 $0.107
Variación en efectivo y equivalentes -$17.949 -$110.645 $28.011

VERU
Veru Inc
Compare

Estimaciones trimestrales de EPS

Margen de beneficio

Deuda frente a los activos

Cash-flow

Estado de situación patrimonial

XSLX
XSLX
(en millones USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Activos corrientes
Efectivo $29.150879 $34.738038 $40.579059 $9.625494
Inversiones a corto plazo
Cuentas por cobrar netas $1.642063 $2.785331 $2.382937 $4.506508
Inventario $4.942246 $4.804665 $6.912203 $6.697117
Total de Activos Corrientes $38.476141 $45.137301 $53.344667 $23.506056
Inversiones a largo plazo $0.228824 $0.346444 $0.538474
Inmovilizado material $5.247941 $5.481613 $5.694051 $5.985205
Goodwill & intangible assets $6.878932 $6.878932 $6.878932 $6.884884
Total noncurrent assets $26.155513 $26.663058 $27.222218 $27.089869
Total investments $0.228824 $0.346444 $0.538474
Los activos totales $64.631654 $71.800359 $80.566885 $50.595925
Pasivo corriente
Cuentas por pagar $3.018334 $2.464135 $10.518382 $14.576624
Deferred revenue
Deudas a corto plazo $1.038795 $1.043029 $1.043342 $1.03659
Total pasivos corrientes $10.620035 $9.566363 $16.624753 $20.278508
Deuda a largo plazo $3.074721 $3.262818 $3.456428 $3.634114
Total noncurrent liabilities $16.391163 $17.024352 $12.33986 $12.534198
Total debt $4.113516 $4.305847 $4.49977 $4.670704
El pasivo total $27.011198 $26.590715 $28.964613 $32.812706
Capital contable
Ganancias retenidas -$286.039012 -$275.070138 -$265.04419 -$258.663151
Otro capital propio -$0.581519 -$0.581519 -$0.581519 -$0.581519
Capital contable total $37.620456 $45.209644 $51.602272 $17.783219
(en millones USD) 2023 2022 2021
Activos corrientes
Efectivo $9.625494 $80.190675 $122.359535
Inversiones a corto plazo $5
Cuentas por cobrar netas $4.506508 $3.550895 $8.794224
Inventario $6.697117 $8.618944 $5.574253
Total de Activos Corrientes $23.506056 $104.769474 $151.753487
Inversiones a largo plazo
Inmovilizado material $5.985205 $5.972681 $1.562442
Goodwill & intangible assets $6.884884 $10.856313 $10.927742
Total noncurrent assets $27.089869 $31.356543 $26.393236
Total investments $5
Los activos totales $50.595925 $136.126017 $178.146723
Pasivo corriente
Cuentas por pagar $14.576624 $22.003394 $3.409771
Deferred revenue
Deudas a corto plazo $1.03659 $0.957085 $0.497903
Total pasivos corrientes $20.278508 $41.437629 $15.76731
Deuda a largo plazo $3.634114 $4.093667 $0.609921
Total noncurrent liabilities $12.534198 $13.849752 $10.085469
Total debt $4.670704 $5.050752 $1.107824
El pasivo total $32.812706 $55.287381 $25.852779
Capital contable
Ganancias retenidas -$258.663151 -$165.574198 -$81.798178
Otro capital propio -$0.581519 -$0.581519 -$0.581519
Capital contable total $17.783219 $80.838636 $152.293944

Estado de resultados

XSLX
XSLX
(en millones USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Ingresos
Los ingresos totales $3.95387 $4.135301 $2.140726 $3.862012
Costo de los ingresos $2.615855 $3.457002 $0.990274 $2.320832
Beneficio bruto $1.338015 $0.678299 $1.150452 $1.54118
Gastos operativos
Investigación y desarrollo $4.879024 $2.986791 $1.65005 $6.604327
Venta, general y administrativa $7.507609 $7.58034 $8.301431 $6.774559
Gastos totales de operación $12.276633 $10.567131 $9.033109 $12.378886
Ingresos operativos -$10.938618 -$9.888832 -$7.882657 -$10.837706
Ingreso de operaciones continuas
EBIT -$10.679116 -$9.698636 -$8.183463 -$10.028994
Ingreso por gastos de impuesto $0.162422 $0.182002 -$0.072439 $0.557492
Gastos por intereses $0.127336 $0.14531 $0.164957 $0.207201
Ingreso neto
Ingreso neto -$10.968874 -$10.025948 -$8.275981 -$10.793687
Ingresos (por acciones comunes) -$10.968874 -$10.025948 -$8.275981 -$10.793687
(en millones USD) 2023 2022 2021
Ingresos
Los ingresos totales $16.296958 $39.354352 $61.259528
Costo de los ingresos $8.73103 $8.762964 $13.332305
Beneficio bruto $7.565928 $30.591388 $47.927223
Gastos operativos
Investigación y desarrollo $51.13848 $70.646103 $32.694405
Venta, general y administrativa $48.057834 $43.168845 $20.670319
Gastos totales de operación $97.372691 $113.814948 $34.954566
Ingresos operativos -$89.806763 -$83.22356 $12.972657
Ingreso de operaciones continuas
EBIT -$90.181706 -$79.170825 $9.15129
Ingreso por gastos de impuesto $0.480206 $0.236397 -$3.129138
Gastos por intereses $2.427041 $4.368798 $4.886054
Ingreso neto
Ingreso neto -$93.088953 -$83.77602 $7.394374
Ingresos (por acciones comunes) -$93.088953 -$83.77602 $7.394374

Flujo de efectivo

XSLX
XSLX
(en millones USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Ingreso neto -$10.968874 -$10.025948 -$8.275981 -$10.793687
Gastos operativos
Depreciación $0.065104 $0.0658 $0.072129 $0.070184
Business acquisitions & disposals $0.11 $1
Stock-based compensation $3.376406 $3.634171 $3.406949 $4.684904
Flujo total de efectivo de operaciones -$5.645809 -$5.650041 -$6.020389 -$9.49246
Actividades de inversión
inversiones de capital -$0.05463 -$0.040656 -$0.212874
Inversiones
Flujos de efectivo totales de la inversión $0.05537 -$0.040656 $0.787126
Actividades de financiación
Dividendos pagados
Venta y compra de valores $0.00328 -$0.150324 $37.106929 $2.512469
Préstamos netos -$0.132975 -$0.394777
Flujos de efectivo totales del financiamiento $0.00328 -$0.150324 $36.973954 $2.117692
Efecto de la variación del tipo de cambio
Variación en efectivo y equivalentes -$5.587159 -$5.841021 $30.953565 -$6.587642
(en millones USD) 2023 2022 2021
Ingreso neto -$93.088953 -$83.77602 $7.394374
Gastos operativos
Depreciación $0.269874 $0.209595 $0.211394
Business acquisitions & disposals $7 $5 $15
Stock-based compensation $17.918603 $11.242423 $5.050389
Flujo total de efectivo de operaciones -$88.013814 -$47.505004 -$15.571024
Actividades de inversión
inversiones de capital -$0.6657 -$0.733052 -$0.376649
Inversiones
Flujos de efectivo totales de la inversión $6.3343 $4.266948 $14.623351
Actividades de financiación
Dividendos pagados
Venta y compra de valores $11.245115 $1.078289 $109.875555
Préstamos netos $0.132975 -$0.009093 -$0.019435
Flujos de efectivo totales del financiamiento $11.114333 $1.069196 $109.71843
Efecto de la variación del tipo de cambio
Variación en efectivo y equivalentes -$70.565181 -$42.16886 $108.770757

BILI
Bilibili Inc
Compare

Estimaciones trimestrales de EPS

Margen de beneficio

Deuda frente a los activos

Cash-flow

Estado de situación patrimonial

XSLX
XSLX
(en millones CNY) 22 Aug 2024 27 Mar 2024
Activos corrientes
Efectivo ¥12,951.898258 ¥14,372.739952
Inversiones a corto plazo ¥1,796.760138 ¥921.164855
Cuentas por cobrar netas ¥1,495.065579 ¥2,376.553454
Inventario ¥178.225574
Otros activos corrientes ¥1,796.760138 ¥921.164855
Total de Activos Corrientes ¥16,290.273589 ¥17,896.466258
Inversiones a largo plazo ¥12,867.001074 ¥13,791.945547
Inmovilizado material ¥655.025674 ¥683.034457
Crédito mercantil ¥2,537.074945 ¥2,604.266328
Activos intangibles ¥3,189.438912 ¥3,466.646379
Otros activos ¥2,479.324564 ¥2,820.508554
Los activos totales ¥29,157.274663 ¥31,688.411805
Pasivo corriente
Cuentas por pagar ¥4,251.029839 ¥4,437.467684
Deudas a corto plazo ¥4,511.749567 ¥7,125.078983
Otros pasivos corrientes ¥7,209.464434 ¥5,738.221848
Total pasivos corrientes ¥15,972.243839 ¥17,300.768515
Deuda a largo plazo ¥0.680555 ¥0.617349
Otros pasivos ¥539.889861 ¥621.610151
Interés minoritario -¥2.949383 ¥11.818505
El pasivo total ¥16,509.864872 ¥17,934.81452
Capital contable
Acciones comunes ¥2,816.516461 ¥2,806.778459
Ganancias retenidas -¥25,143.843399
Acciones de tesorería
Excedente de capital
Capital contable total ¥12,647.409791 ¥13,753.597285
Activos tangibles netos ¥6,920.895934 ¥7,682.684578
(en millones CNY) 2024 2023 2022
Activos corrientes
Efectivo ¥14,372.739952 ¥19,189.342652 ¥31,095.182894
Inversiones a corto plazo ¥921.164855 ¥1,406.028769 ¥2,408.437274
Cuentas por cobrar netas ¥2,376.553454 ¥2,945.632533 ¥3,534.486158
Inventario ¥178.225574 ¥429.073487 ¥469.025725
Otros activos corrientes ¥921.164855 ¥1,406.028769 ¥2,408.437274
Total de Activos Corrientes ¥17,896.466258 ¥23,984.596953 ¥37,507.132051
Inversiones a largo plazo ¥13,791.945547 ¥17,044.886426 ¥16,060.297969
Inmovilizado material ¥683.034457 ¥1,203.661913 ¥1,389.536318
Crédito mercantil ¥2,604.266328 ¥2,672.941728 ¥2,406.326609
Activos intangibles ¥3,466.646379 ¥4,243.928744 ¥3,947.181499
Otros activos ¥2,820.508554 ¥3,338.801052 ¥2,617.242929
Los activos totales ¥31,688.411805 ¥41,029.483378 ¥53,567.43002
Pasivo corriente
Cuentas por pagar ¥4,437.467684 ¥4,366.354424 ¥4,631.791501
Deudas a corto plazo ¥7,125.078983 ¥6,494.581518 ¥1,267.949215
Otros pasivos corrientes ¥5,738.221848 ¥5,905.116619 ¥6,522.428252
Total pasivos corrientes ¥17,300.768515 ¥16,766.052562 ¥12,422.168968
Deuda a largo plazo ¥0.617349 ¥8,516.8612 ¥18,301.449295
Otros pasivos ¥621.610151 ¥798.832077 ¥496.003346
Interés minoritario ¥11.818505 ¥1.725314 ¥12.7597
El pasivo total ¥17,934.81452 ¥26,083.471152 ¥31,232.381308
Capital contable
Acciones comunes ¥2,795.698081 ¥2,671.568065 ¥2,491.561808
Ganancias retenidas -¥25,143.843399 -¥21,068.513484 -¥14,377.743421
Acciones de tesorería
Excedente de capital
Capital contable total ¥13,753.597285 ¥14,946.012226 ¥22,335.048712
Activos tangibles netos ¥7,682.684578 ¥8,029.141755 ¥15,981.540605

Estado de resultados

XSLX
XSLX
(en millones CNY) 22 Aug 2024 27 Mar 2024
Ingresos
Los ingresos totales ¥5,704.323657 ¥6,196.188216
Costo de los ingresos ¥3,997.62771 ¥4,574.922817
Beneficio bruto ¥1,706.695947 ¥1,621.265399
Gastos operativos
Investigación y desarrollo ¥832.959708 ¥1,290.78522
Venta, general y administrativa ¥1,418.492396 ¥1,595.405231
Gastos totales de operación ¥6,249.079814 ¥7,461.113268
Ingresos operativos -¥544.756158 -¥1,264.925052
Ingreso de operaciones continuas
Otro ingreso neto
EBIT -¥544.756158 -¥1,264.925052
Ingresos antes de impuestos -¥571.91134 -¥1,287.596972
Ingreso por gastos de impuesto -¥5.729326 ¥4.989567
Interés minoritario ¥0.512977 ¥0.230585
Ingreso neto
Ingreso neto -¥566.69499 -¥1,292.817125
Ingresos (por acciones comunes) -¥566.69499 -¥1,292.817125
(en millones CNY) 2024 2023 2022
Ingresos
Los ingresos totales ¥21,528.836417 ¥21,479.781615 ¥19,947.575051
Costo de los ingresos ¥16,328.32643 ¥17,704.203486 ¥15,786.808799
Beneficio bruto ¥5,200.509987 ¥3,775.578129 ¥4,160.766252
Gastos operativos
Investigación y desarrollo ¥4,269.330892 ¥4,674.099801 ¥2,922.476469
Venta, general y administrativa ¥5,770.761678 ¥7,299.361465 ¥7,854.392074
Gastos totales de operación ¥26,368.419 ¥29,677.664752 ¥26,563.677342
Ingresos operativos -¥4,839.582583 -¥8,197.883137 -¥6,616.102291
Ingreso de operaciones continuas
Otro ingreso neto
EBIT -¥4,839.582583 -¥8,197.883137 -¥6,616.102291
Ingresos antes de impuestos -¥4,523.091876 -¥7,261.725299 -¥6,908.751078
Ingreso por gastos de impuesto ¥75.214313 ¥102.150546 ¥98.061054
Interés minoritario ¥10.137519 -¥10.436236 -¥20.078595
Ingreso neto
Ingreso neto -¥4,608.443709 -¥7,353.439608 -¥6,986.733537
Ingresos (por acciones comunes) -¥4,608.443709 -¥7,353.439608 -¥6,986.733537

Flujo de efectivo

XSLX
XSLX
(en millones CNY) 22 Aug 2024 27 Mar 2024
Ingreso neto -¥566.69499 -¥1,292.817125
Gastos operativos
Depreciación ¥2,771.080503
Cambio en cuentas por cobrar ¥1,495.065579 ¥2,376.553454
Cambios en el inventario ¥178.225574
Flujo total de efectivo de operaciones ¥254.796908
Actividades de inversión
inversiones de capital -¥1,271.150085
Inversiones
Otros flujos de efectivo de la inversión
Flujos de efectivo totales de la inversión ¥1,683.994049
Actividades de financiación
Dividendos pagados
Préstamos netos -¥10,236.228275 -¥8,168.208475
Otros flujos de efectivo de la financiación.
Flujos de efectivo totales del financiamiento -¥4,849.61498
Efecto de la variación del tipo de cambio
Variación en efectivo y equivalentes ¥12,951.898258 ¥14,372.739952
(en millones CNY) 2024 2023 2022
Ingreso neto -¥4,608.443709 -¥7,353.439608 -¥6,986.733537
Gastos operativos
Depreciación ¥2,771.080503 ¥3,497.779061 ¥2,679.444277
Cambio en cuentas por cobrar -¥569.079079 -¥700.571154 ¥2,305.181194
Cambios en el inventario -¥250.847913 -¥54.777135 ¥308.427138
Flujo total de efectivo de operaciones ¥254.796908 -¥3,836.464347 -¥2,724.012151
Actividades de inversión
inversiones de capital -¥1,271.150085 -¥2,685.883053 -¥3,794.473654
Inversiones
Otros flujos de efectivo de la inversión
Flujos de efectivo totales de la inversión ¥1,683.994049 ¥10,406.043561 -¥25,293.113207
Actividades de financiación
Dividendos pagados
Préstamos netos -¥8,168.208475 -¥5,583.928703 -¥13,934.221658
Otros flujos de efectivo de la financiación.
Flujos de efectivo totales del financiamiento -¥4,849.61498 -¥4,271.519052 ¥31,273.203291
Efecto de la variación del tipo de cambio
Variación en efectivo y equivalentes -¥4,816.6027 ¥3,100.046929 ¥18,292.555989

DOMO
Domo Inc.
Compare

Estimaciones trimestrales de EPS

Margen de beneficio

Deuda frente a los activos

Cash-flow

Estado de situación patrimonial

XSLX
XSLX
(en millones USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Activos corrientes
Efectivo $55.704 $61.158 $60.939 $57.387
Inversiones a corto plazo
Cuentas por cobrar netas $48.688 $47.848 $67.197 $55.208
Inventario
Total de Activos Corrientes $128.829 $134.169 $153.744 $136.27
Inversiones a largo plazo
Inmovilizado material $38.137 $38.949 $38.749 $38.463
Goodwill & intangible assets $11.887 $12.028 $12.218 $12.238
Total noncurrent assets $68.928 $70.235 $71.916 $71.949
Total investments
Los activos totales $197.757 $204.404 $225.66 $208.219
Pasivo corriente
Cuentas por pagar $18.418 $10.867 $4.313 $10.451
Deferred revenue $163.598 $173.379 $187.986 $162.758
Deudas a corto plazo $5.597 $5.385 $4.807 $4.407
Total pasivos corrientes $224.62 $228.204 $237.8 $216.89
Deuda a largo plazo $124.321 $124.442 $124.669 $124.416
Total noncurrent liabilities $139.498 $139.681 $141.406 $142.1
Total debt $129.918 $129.827 $129.476 $128.823
El pasivo total $364.118 $367.885 $379.206 $358.99
Capital contable
Ganancias retenidas -$1,451.1 -$1,431.61 -$1,405.603 -$1,386.918
Otro capital propio -$0.08 -$0.426 -$0.18 -$0.784
Capital contable total -$166.361 -$163.481 -$153.546 -$150.771
(en millones USD) 2023 2022 2021
Activos corrientes
Efectivo $60.939 $66.5 $83.561
Inversiones a corto plazo
Cuentas por cobrar netas $67.197 $78.958 $64.149
Inventario
Total de Activos Corrientes $153.744 $168.813 $173.102
Inversiones a largo plazo
Inmovilizado material $38.749 $36.63 $33.976
Goodwill & intangible assets $12.218 $12.272 $12.353
Total noncurrent assets $71.916 $73.303 $71.487
Total investments
Los activos totales $225.66 $242.116 $244.589
Pasivo corriente
Cuentas por pagar $4.313 $12.12 $4.77
Deferred revenue $187.986 $185.882 $170.755
Deudas a corto plazo $4.807 $4.905 $3.439
Total pasivos corrientes $237.8 $248.604 $236.52
Deuda a largo plazo $124.669 $123.878 $120.745
Total noncurrent liabilities $141.406 $139.912 $134.047
Total debt $129.476 $128.783 $124.184
El pasivo total $379.206 $388.516 $370.567
Capital contable
Ganancias retenidas -$1,405.603 -$1,330.034 -$1,224.483
Otro capital propio -$0.18 -$0.322 $0.388
Capital contable total -$153.546 -$146.4 -$125.978

Estado de resultados

XSLX
XSLX
(en millones USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Ingresos
Los ingresos totales $78.407 $80.103 $80.184 $79.675
Costo de los ingresos $20.124 $20.714 $19.035 $18.776
Beneficio bruto $58.283 $59.389 $61.149 $60.899
Gastos operativos
Investigación y desarrollo $21.969 $22.719 $21.118 $19.729
Venta, general y administrativa $50.801 $58.12 $53.378 $52.392
Gastos totales de operación $72.77 $80.839 $74.496 $72.121
Ingresos operativos -$14.487 -$21.45 -$13.347 -$11.222
Ingreso de operaciones continuas
EBIT -$19.239 -$25.881 -$18.229 -$16.152
Ingreso por gastos de impuesto $0.251 $0.126 $0.456 $0.261
Gastos por intereses
Ingreso neto
Ingreso neto -$19.49 -$26.007 -$18.685 -$16.413
Ingresos (por acciones comunes) -$19.49 -$26.007 -$18.685 -$16.413
(en millones USD) 2023 2022 2021
Ingresos
Los ingresos totales $318.989 $308.645 $257.961
Costo de los ingresos $75.47 $73.078 $67.146
Beneficio bruto $243.519 $235.567 $190.815
Gastos operativos
Investigación y desarrollo $85.049 $95.093 $81.027
Venta, general y administrativa $213.351 $229.347 $198.258
Gastos totales de operación $298.4 $324.44 $279.285
Ingresos operativos -$54.881 -$88.873 -$88.47
Ingreso de operaciones continuas
EBIT -$74.312 -$104.372 -$102.572
Ingreso por gastos de impuesto $1.257 $1.179 -$0.461
Gastos por intereses
Ingreso neto
Ingreso neto -$75.569 -$105.551 -$102.111
Ingresos (por acciones comunes) -$75.569 -$105.551 -$102.111

Flujo de efectivo

XSLX
XSLX
(en millones USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Ingreso neto -$19.49 -$26.007 -$18.685 -$16.413
Gastos operativos
Depreciación $3.605 $3.436 $2.967 $2.699
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $16.473 $14.142 $16.447 $16.369
Flujo total de efectivo de operaciones -$6.171 $1.901 $5.445 -$4.325
Actividades de inversión
inversiones de capital -$2.204 -$2.526 -$2.52 -$2.714
Inversiones
Flujos de efectivo totales de la inversión -$2.204 -$2.526 -$2.52 -$2.714
Actividades de financiación
Dividendos pagados
Venta y compra de valores -$0.208 $1.121 $1.436
Préstamos netos $2.782
Flujos de efectivo totales del financiamiento $2.574 $1.121 $1.436
Efecto de la variación del tipo de cambio $0.347 -$0.277 $0.627 -$0.862
Variación en efectivo y equivalentes -$5.454 $0.219 $3.552 -$6.465
(en millones USD) 2023 2022 2021
Ingreso neto -$75.569 -$105.551 -$102.111
Gastos operativos
Depreciación $10.94 $10.017 $10.202
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $64.348 $83.859 $60.526
Flujo total de efectivo de operaciones $2.583 -$10.89 $0.379
Actividades de inversión
inversiones de capital -$11.734 -$7.996 -$6.517
Inversiones
Flujos de efectivo totales de la inversión -$11.76 -$7.996 -$6.517
Actividades de financiación
Dividendos pagados
Venta y compra de valores $3.471 $2.424 -$0.561
Préstamos netos
Flujos de efectivo totales del financiamiento $3.471 $2.424 -$0.561
Efecto de la variación del tipo de cambio $0.145 -$0.599 -$0.534
Variación en efectivo y equivalentes -$5.561 -$17.061 -$7.233