Screener del mercado gratis
Load Guardar Crear una lista de vigilancia HelpMargen de beneficio
Deuda frente a los activos
Cash-flow
Estado de situación patrimonial
XSLX
| (en millones USD) | 30 Mar 2020 | 30 Dec 2019 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Activos corrientes | |||||
| Efectivo | $0.197 | $0.301801 | |||
| Inversiones a corto plazo | |||||
| Cuentas por cobrar netas | $2,673.658 | $2,751.939757 | |||
| Inventario | |||||
| Otros activos corrientes | |||||
| Total de Activos Corrientes | $2,673.855 | $2,752.241558 | |||
| Inversiones a largo plazo | $40.374 | $40.507265 | |||
| Inmovilizado material | |||||
| Crédito mercantil | |||||
| Activos intangibles | |||||
| Otros activos | $1.096 | ||||
| Cargos por activos a largo plazo diferidos | |||||
| Los activos totales | $2,715.325 | $2,792.748823 | |||
| Pasivo corriente | |||||
| Cuentas por pagar | $1.636 | ||||
| Deudas a corto plazo | |||||
| Otros pasivos corrientes | |||||
| Total pasivos corrientes | $2.568 | ||||
| Deuda a largo plazo | $2,396.263 | $2,445.047868 | |||
| Otros pasivos | |||||
| Pasivos diferidos a largo plazo | |||||
| Interés minoritario | $233.395 | $347.700945 | |||
| El pasivo total | $2,398.831 | $2,445.047868 | |||
| Capital contable | |||||
| Opciones de compra de acciones | |||||
| Acciones comunes | $0.053 | ||||
| Ganancias retenidas | -$7.51 | ||||
| Acciones de tesorería | -$1.338 | ||||
| Excedente de capital | $91.894 | $0.00001 | |||
| Otro capital propio | |||||
| Capital contable total | $83.099 | $0.00001 | |||
| Activos tangibles netos | $83.099 | $0.00001 | |||
| (en millones USD) | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Activos corrientes | |||
| Efectivo | $0.301801 | $10.815479 | |
| Inversiones a corto plazo | |||
| Cuentas por cobrar netas | $2,751.939757 | $1,964.276987 | |
| Inventario | |||
| Otros activos corrientes | |||
| Total de Activos Corrientes | $2,752.241558 | $1,975.092466 | |
| Inversiones a largo plazo | $40.507265 | $41.972921 | |
| Inmovilizado material | |||
| Crédito mercantil | |||
| Activos intangibles | |||
| Otros activos | |||
| Cargos por activos a largo plazo diferidos | |||
| Los activos totales | $2,792.748823 | $2,017.065387 | |
| Pasivo corriente | |||
| Cuentas por pagar | $0.170713 | ||
| Deudas a corto plazo | |||
| Otros pasivos corrientes | |||
| Total pasivos corrientes | $57.655107 | ||
| Deuda a largo plazo | $2,445.047868 | $1,719.558419 | |
| Otros pasivos | |||
| Pasivos diferidos a largo plazo | |||
| Interés minoritario | $347.700945 | $239.851851 | |
| El pasivo total | $2,445.047868 | $1,777.213526 | |
| Capital contable | |||
| Opciones de compra de acciones | |||
| Acciones comunes | |||
| Ganancias retenidas | |||
| Acciones de tesorería | |||
| Excedente de capital | $0.00001 | $0.00001 | |
| Otro capital propio | |||
| Capital contable total | $0.00001 | $0.00001 | |
| Activos tangibles netos | $0.00001 | $0.00001 | |
Estado de resultados
| (en millones USD) | 30 Mar 2020 | 30 Dec 2019 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | |||||
| Los ingresos totales | -$21.669 | $7.359323 | |||
| Costo de los ingresos | $0.655 | -$3.775737 | |||
| Beneficio bruto | -$22.324 | $11.13506 | |||
| Gastos operativos | |||||
| Investigación y desarrollo | |||||
| Venta, general y administrativa | $0.544 | $0.544 | |||
| No recurrente | |||||
| Otros gastos operacionales | |||||
| Gastos totales de operación | $1.199 | -$3.775737 | |||
| Ingresos operativos | -$22.868 | $11.13506 | |||
| Ingreso de operaciones continuas | |||||
| Otro ingreso neto | $0.000001 | ||||
| EBIT | |||||
| Gastos por intereses | |||||
| Ingresos antes de impuestos | -$22.868 | $11.135061 | |||
| Ingreso por gastos de impuesto | |||||
| Interés minoritario | $233.395 | $347.700945 | |||
| Ingreso neto de operaciones continuas | -$22.868 | -$22.868 | |||
| Eventos no recurrentes | |||||
| Operaciones discontinuadas | |||||
| Artículos extraordinarios | |||||
| Efecto de cambio en contabilidad | |||||
| Otros elementos | |||||
| Ingreso neto | |||||
| Ingreso neto | -$6.353 | ||||
| Ingresos (por acciones comunes) | -$6.353 | -$6.353 | |||
| (en millones USD) | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | |||
| Los ingresos totales | $33.659914 | $34.265451 | |
| Costo de los ingresos | $4.790357 | $11.074804 | |
| Beneficio bruto | $28.869557 | $23.190647 | |
| Gastos operativos | |||
| Investigación y desarrollo | |||
| Venta, general y administrativa | $3.8 | ||
| No recurrente | |||
| Otros gastos operacionales | |||
| Gastos totales de operación | $4.790357 | $14.874804 | |
| Ingresos operativos | $28.869557 | $19.390647 | |
| Ingreso de operaciones continuas | |||
| Otro ingreso neto | $0.000001 | ||
| EBIT | |||
| Gastos por intereses | |||
| Ingresos antes de impuestos | $28.869558 | $19.390647 | |
| Ingreso por gastos de impuesto | |||
| Interés minoritario | $347.700945 | $239.851851 | |
| Ingreso neto de operaciones continuas | $19.390647 | ||
| Eventos no recurrentes | |||
| Operaciones discontinuadas | |||
| Artículos extraordinarios | |||
| Efecto de cambio en contabilidad | |||
| Otros elementos | |||
| Ingreso neto | |||
| Ingreso neto | $19.390647 | ||
| Ingresos (por acciones comunes) | $19.390647 | ||
Flujo de efectivo
| (en millones USD) | 30 Mar 2020 | 30 Dec 2019 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ingreso neto | -$6.353 | ||||
| Gastos operativos | |||||
| Depreciación | |||||
| Ajustes de ingresos netos | $11.658 | $11.658 | |||
| Cambio en cuentas por cobrar | |||||
| Cambios en el pasivo | $2.568 | ||||
| Cambios en el inventario | |||||
| Cambios en otras actividades operativas | -$1.096 | -$1.096 | |||
| Flujo total de efectivo de operaciones | $5.145 | $5.145 | |||
| Actividades de inversión | |||||
| inversiones de capital | |||||
| Inversiones | |||||
| Otros flujos de efectivo de la inversión | |||||
| Flujos de efectivo totales de la inversión | $2.736 | $2.736 | |||
| Actividades de financiación | |||||
| Dividendos pagados | -$1.157 | -$1.157 | |||
| Venta y compra de valores | |||||
| Préstamos netos | -$95.419 | -$95.419 | |||
| Otros flujos de efectivo de la financiación. | -$1.717 | -$1.717 | |||
| Flujos de efectivo totales del financiamiento | -$7.684 | -$7.684 | |||
| Efecto de la variación del tipo de cambio | |||||
| Variación en efectivo y equivalentes | $0.197 | $0.197 | |||
| (en millones USD) | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Ingreso neto | $19.390647 | ||
| Gastos operativos | |||
| Depreciación | |||
| Ajustes de ingresos netos | |||
| Cambio en cuentas por cobrar | |||
| Cambios en el pasivo | |||
| Cambios en el inventario | |||
| Cambios en otras actividades operativas | |||
| Flujo total de efectivo de operaciones | |||
| Actividades de inversión | |||
| inversiones de capital | |||
| Inversiones | |||
| Otros flujos de efectivo de la inversión | |||
| Flujos de efectivo totales de la inversión | |||
| Actividades de financiación | |||
| Dividendos pagados | |||
| Venta y compra de valores | |||
| Préstamos netos | |||
| Otros flujos de efectivo de la financiación. | |||
| Flujos de efectivo totales del financiamiento | |||
| Efecto de la variación del tipo de cambio | |||
| Variación en efectivo y equivalentes | |||
VAO
Margen de beneficio
Deuda frente a los activos
Cash-flow
Estado de situación patrimonial
| (en millones EUR) | 30 Sep 2019 | 30 Jun 2019 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Activos corrientes | |||||
| Efectivo | €12.74 | €20.29 | |||
| Inversiones a corto plazo | €12.32 | €11.13 | |||
| Cuentas por cobrar netas | €7.93 | €7.2 | |||
| Inventario | €7.21 | €7.52 | |||
| Otros activos corrientes | €13.16 | €13.66 | |||
| Total de Activos Corrientes | €53.36 | €59.8 | |||
| Inversiones a largo plazo | €5.74 | €5.26 | |||
| Inmovilizado material | €372.04 | €407.7 | |||
| Crédito mercantil | |||||
| Activos intangibles | €91.5 | €94.12 | |||
| Otros activos | €40.5 | €35.75 | |||
| Cargos por activos a largo plazo diferidos | |||||
| Los activos totales | €563.57 | €603.44 | |||
| Pasivo corriente | |||||
| Cuentas por pagar | €24 | €28.51 | |||
| Deudas a corto plazo | €48.4 | €65.4 | |||
| Otros pasivos corrientes | €45.78 | €46.36 | |||
| Total pasivos corrientes | €118.18 | €140.27 | |||
| Deuda a largo plazo | €392.85 | €402.63 | |||
| Otros pasivos | €43.76 | €39.24 | |||
| Pasivos diferidos a largo plazo | |||||
| Interés minoritario | €6.84 | €8.57 | |||
| El pasivo total | €570.32 | €600.11 | |||
| Capital contable | |||||
| Opciones de compra de acciones | |||||
| Acciones comunes | €26.06 | €26.06 | |||
| Ganancias retenidas | -€32.82 | -€22.74 | |||
| Acciones de tesorería | |||||
| Excedente de capital | |||||
| Otro capital propio | |||||
| Capital contable total | -€6.75 | €3.33 | |||
| Activos tangibles netos | |||||
| (en millones EUR) | 2018 | 2017 | ||
|---|---|---|---|---|
| Activos corrientes | ||||
| Efectivo | €27.56 | €14.87 | ||
| Inversiones a corto plazo | €11.43 | €13.52 | ||
| Cuentas por cobrar netas | €6.81 | €9.37 | ||
| Inventario | €7.23 | €6.85 | ||
| Otros activos corrientes | €9.39 | |||
| Total de Activos Corrientes | €62.41 | €56.48 | ||
| Inversiones a largo plazo | €4.57 | €5.02 | ||
| Inmovilizado material | €163.93 | €164.14 | ||
| Crédito mercantil | €38.97 | €39.29 | ||
| Activos intangibles | €62.3 | €71.37 | ||
| Otros activos | €20.49 | €12.82 | ||
| Cargos por activos a largo plazo diferidos | ||||
| Los activos totales | €353.51 | €350.32 | ||
| Pasivo corriente | ||||
| Cuentas por pagar | €29.4 | €28.42 | ||
| Deudas a corto plazo | €81.4 | €15.44 | ||
| Otros pasivos corrientes | €44.6 | €19.96 | ||
| Total pasivos corrientes | €155.4 | €80.42 | ||
| Deuda a largo plazo | €111.14 | €113.78 | ||
| Otros pasivos | €28.59 | €11.15 | ||
| Pasivos diferidos a largo plazo | ||||
| Interés minoritario | €11.74 | €20.03 | ||
| El pasivo total | €318.3 | €239.22 | ||
| Capital contable | ||||
| Opciones de compra de acciones | ||||
| Acciones comunes | €26.06 | €24.03 | ||
| Ganancias retenidas | €9.14 | €87.07 | ||
| Acciones de tesorería | ||||
| Excedente de capital | ||||
| Otro capital propio | ||||
| Capital contable total | €35.21 | €111.1 | ||
| Activos tangibles netos | ||||
Estado de resultados
| (en millones EUR) | 30 Sep 2019 | 30 Jun 2019 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | |||||
| Los ingresos totales | €98.86 | €98.73 | |||
| Costo de los ingresos | €22.59 | €23.55 | |||
| Beneficio bruto | €76.28 | €75.19 | |||
| Gastos operativos | |||||
| Investigación y desarrollo | |||||
| Venta, general y administrativa | €42.02 | €44.56 | |||
| No recurrente | |||||
| Otros gastos operacionales | €18.82 | €18.73 | |||
| Gastos totales de operación | €100.83 | €117.29 | |||
| Ingresos operativos | -€1.97 | -€18.56 | |||
| Ingreso de operaciones continuas | |||||
| Otro ingreso neto | €18.82 | €18.73 | |||
| EBIT | |||||
| Gastos por intereses | €0.51 | ||||
| Ingresos antes de impuestos | -€12.48 | -€23.47 | |||
| Ingreso por gastos de impuesto | -€0.63 | -€0.5 | |||
| Interés minoritario | €1.68 | €1.83 | |||
| Ingreso neto de operaciones continuas | |||||
| Eventos no recurrentes | |||||
| Operaciones discontinuadas | |||||
| Artículos extraordinarios | |||||
| Efecto de cambio en contabilidad | |||||
| Otros elementos | |||||
| Ingreso neto | |||||
| Ingreso neto | -€10.17 | -€21.14 | |||
| Ingresos (por acciones comunes) | -€10.17 | -€21.12 | |||
| (en millones EUR) | 2018 | 2017 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | ||||
| Los ingresos totales | €371.45 | €324.7 | ||
| Costo de los ingresos | €92.65 | €80.39 | ||
| Beneficio bruto | €278.8 | €244.3 | ||
| Gastos operativos | ||||
| Investigación y desarrollo | ||||
| Venta, general y administrativa | €223.03 | €170.76 | ||
| No recurrente | ||||
| Otros gastos operacionales | €58.8 | €53.72 | ||
| Gastos totales de operación | €456.55 | €350.17 | ||
| Ingresos operativos | -€85.1 | -€25.47 | ||
| Ingreso de operaciones continuas | ||||
| Otro ingreso neto | €58.8 | €53.72 | ||
| EBIT | ||||
| Gastos por intereses | €2.38 | €3.04 | ||
| Ingresos antes de impuestos | -€94.9 | -€31.8 | ||
| Ingreso por gastos de impuesto | €6.09 | -€2.24 | ||
| Interés minoritario | €7.56 | €1.82 | ||
| Ingreso neto de operaciones continuas | ||||
| Eventos no recurrentes | ||||
| Operaciones discontinuadas | ||||
| Artículos extraordinarios | ||||
| Efecto de cambio en contabilidad | ||||
| Otros elementos | -€0.93 | -€0.88 | ||
| Ingreso neto | ||||
| Ingreso neto | -€93.43 | -€27.73 | ||
| Ingresos (por acciones comunes) | -€93.43 | -€27.73 | ||
Flujo de efectivo
| (en millones EUR) | 30 Sep 2019 | 30 Jun 2019 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ingreso neto | -€12.48 | -€23.46 | |||
| Gastos operativos | |||||
| Depreciación | €17.41 | €29.94 | |||
| Ajustes de ingresos netos | |||||
| Cambio en cuentas por cobrar | |||||
| Cambios en el pasivo | |||||
| Cambios en el inventario | |||||
| Cambios en otras actividades operativas | |||||
| Flujo total de efectivo de operaciones | €11.28 | €5.35 | |||
| Actividades de inversión | |||||
| inversiones de capital | -€3.48 | -€7.2 | |||
| Inversiones | |||||
| Otros flujos de efectivo de la inversión | -€0.3 | -€0.01 | |||
| Flujos de efectivo totales de la inversión | -€3.77 | -€7.22 | |||
| Actividades de financiación | |||||
| Dividendos pagados | |||||
| Venta y compra de valores | |||||
| Préstamos netos | -€15.09 | €7.08 | |||
| Otros flujos de efectivo de la financiación. | -€2.28 | ||||
| Flujos de efectivo totales del financiamiento | -€15.09 | €4.81 | |||
| Efecto de la variación del tipo de cambio | €0.03 | -€0.05 | |||
| Variación en efectivo y equivalentes | -€7.55 | €2.9 | |||
| (en millones EUR) | 2018 | 2017 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ingreso neto | -€94.9 | -€31.8 | ||
| Gastos operativos | ||||
| Depreciación | €79.7 | €41.22 | ||
| Ajustes de ingresos netos | ||||
| Cambio en cuentas por cobrar | ||||
| Cambios en el pasivo | ||||
| Cambios en el inventario | ||||
| Cambios en otras actividades operativas | ||||
| Flujo total de efectivo de operaciones | -€0.92 | €10.91 | ||
| Actividades de inversión | ||||
| inversiones de capital | -€63.83 | -€73.05 | ||
| Inversiones | ||||
| Otros flujos de efectivo de la inversión | -€1.99 | -€5.49 | ||
| Flujos de efectivo totales de la inversión | -€65.82 | -€78.54 | ||
| Actividades de financiación | ||||
| Dividendos pagados | -€0.22 | -€0.24 | ||
| Venta y compra de valores | €20.13 | €85.48 | ||
| Préstamos netos | €59.91 | -€3.32 | ||
| Otros flujos de efectivo de la financiación. | -€1.43 | -€11.07 | ||
| Flujos de efectivo totales del financiamiento | €78.39 | €70.86 | ||
| Efecto de la variación del tipo de cambio | -€0.15 | -€0.06 | ||
| Variación en efectivo y equivalentes | €11.51 | €3.18 | ||
Margen de beneficio
Deuda frente a los activos
Cash-flow
Estado de situación patrimonial
| (en millones USD) | 30 Jun 2021 | 31 Dec 2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Activos corrientes | |||||
| Efectivo | $1.64 | $1.81 | |||
| Inversiones a corto plazo | |||||
| Cuentas por cobrar netas | $14.03 | $17.29 | |||
| Inventario | $0.01 | $0.01 | |||
| Otros activos corrientes | |||||
| Total de Activos Corrientes | $16.04 | $19.46 | |||
| Inversiones a largo plazo | |||||
| Inmovilizado material | $17.88 | $18.68 | |||
| Crédito mercantil | |||||
| Activos intangibles | $13.06 | $12.95 | |||
| Otros activos | |||||
| Cargos por activos a largo plazo diferidos | |||||
| Los activos totales | $46.97 | $51.09 | |||
| Pasivo corriente | |||||
| Cuentas por pagar | $6.52 | $4.17 | |||
| Deudas a corto plazo | $6.91 | $6.85 | |||
| Otros pasivos corrientes | $14.03 | $16.01 | |||
| Total pasivos corrientes | $29.88 | $31.77 | |||
| Deuda a largo plazo | $6.79 | $7.74 | |||
| Otros pasivos | $10.28 | $9.27 | |||
| Pasivos diferidos a largo plazo | |||||
| Interés minoritario | |||||
| El pasivo total | $46.95 | $48.78 | |||
| Capital contable | |||||
| Opciones de compra de acciones | |||||
| Acciones comunes | $1.83 | $1.83 | |||
| Ganancias retenidas | -$27.7 | -$25.41 | |||
| Acciones de tesorería | |||||
| Excedente de capital | |||||
| Otro capital propio | -$16.92 | -$16.93 | |||
| Capital contable total | $0.02 | $2.3 | |||
| Activos tangibles netos | |||||
| (en millones USD) | 2020 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Activos corrientes | ||||
| Efectivo | $1.81 | $7.24 | ||
| Inversiones a corto plazo | ||||
| Cuentas por cobrar netas | $17.29 | $13.61 | ||
| Inventario | $0.01 | $0.01 | ||
| Otros activos corrientes | ||||
| Total de Activos Corrientes | $19.46 | $20.96 | ||
| Inversiones a largo plazo | ||||
| Inmovilizado material | $18.68 | $20.61 | ||
| Crédito mercantil | ||||
| Activos intangibles | $12.95 | $8.62 | ||
| Otros activos | ||||
| Cargos por activos a largo plazo diferidos | ||||
| Los activos totales | $51.09 | $50.19 | ||
| Pasivo corriente | ||||
| Cuentas por pagar | $4.17 | $2.84 | ||
| Deudas a corto plazo | $6.85 | $5.97 | ||
| Otros pasivos corrientes | $16.01 | $11.78 | ||
| Total pasivos corrientes | $31.77 | $24.88 | ||
| Deuda a largo plazo | $7.74 | $11.95 | ||
| Otros pasivos | $9.27 | $2.04 | ||
| Pasivos diferidos a largo plazo | ||||
| Interés minoritario | ||||
| El pasivo total | $48.78 | $38.87 | ||
| Capital contable | ||||
| Opciones de compra de acciones | ||||
| Acciones comunes | $1.83 | $1.83 | ||
| Ganancias retenidas | -$25.41 | -$16.69 | ||
| Acciones de tesorería | ||||
| Excedente de capital | ||||
| Otro capital propio | -$16.93 | -$16.63 | ||
| Capital contable total | $2.3 | $11.32 | ||
| Activos tangibles netos | ||||
Estado de resultados
| (en millones USD) | 30 Jun 2021 | 31 Dec 2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | |||||
| Los ingresos totales | $7.15 | $0.59 | |||
| Costo de los ingresos | $1.53 | $0.93 | |||
| Beneficio bruto | $5.62 | -$0.34 | |||
| Gastos operativos | |||||
| Investigación y desarrollo | |||||
| Venta, general y administrativa | $7.33 | -$3.03 | |||
| No recurrente | |||||
| Otros gastos operacionales | -$0.07 | $0.59 | |||
| Gastos totales de operación | $8.25 | $5.14 | |||
| Ingresos operativos | -$1.1 | -$4.55 | |||
| Ingreso de operaciones continuas | |||||
| Otro ingreso neto | -$0.07 | $0.59 | |||
| EBIT | |||||
| Gastos por intereses | |||||
| Ingresos antes de impuestos | -$2.17 | -$5.21 | |||
| Ingreso por gastos de impuesto | $0.12 | $0.06 | |||
| Interés minoritario | |||||
| Ingreso neto de operaciones continuas | |||||
| Eventos no recurrentes | |||||
| Operaciones discontinuadas | |||||
| Artículos extraordinarios | |||||
| Efecto de cambio en contabilidad | |||||
| Otros elementos | |||||
| Ingreso neto | |||||
| Ingreso neto | -$2.29 | -$5.27 | |||
| Ingresos (por acciones comunes) | -$2.29 | -$5.27 | |||
| (en millones USD) | 2020 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | ||||
| Los ingresos totales | $13.2 | $20.82 | ||
| Costo de los ingresos | $2.57 | $18.4 | ||
| Beneficio bruto | $10.62 | $2.42 | ||
| Gastos operativos | ||||
| Investigación y desarrollo | ||||
| Venta, general y administrativa | $8.41 | $16.03 | ||
| No recurrente | ||||
| Otros gastos operacionales | $0.03 | -$0.17 | ||
| Gastos totales de operación | $20.84 | $130.92 | ||
| Ingresos operativos | -$7.64 | -$110.1 | ||
| Ingreso de operaciones continuas | ||||
| Otro ingreso neto | $0.03 | -$0.17 | ||
| EBIT | ||||
| Gastos por intereses | $0.72 | $0.15 | ||
| Ingresos antes de impuestos | -$8.82 | -$111.95 | ||
| Ingreso por gastos de impuesto | $0.19 | -$1.67 | ||
| Interés minoritario | ||||
| Ingreso neto de operaciones continuas | ||||
| Eventos no recurrentes | ||||
| Operaciones discontinuadas | ||||
| Artículos extraordinarios | ||||
| Efecto de cambio en contabilidad | ||||
| Otros elementos | -$0.27 | -$0.12 | ||
| Ingreso neto | ||||
| Ingreso neto | -$9.01 | -$110.28 | ||
| Ingresos (por acciones comunes) | -$9.01 | -$110.28 | ||
Flujo de efectivo
| (en millones USD) | 30 Jun 2021 | 31 Dec 2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ingreso neto | -$2.29 | -$5.27 | |||
| Gastos operativos | |||||
| Depreciación | $0.72 | $1.33 | |||
| Ajustes de ingresos netos | |||||
| Cambio en cuentas por cobrar | |||||
| Cambios en el pasivo | |||||
| Cambios en el inventario | |||||
| Cambios en otras actividades operativas | |||||
| Flujo total de efectivo de operaciones | $0.6 | $3.8 | |||
| Actividades de inversión | |||||
| inversiones de capital | -$0.14 | -$2.96 | |||
| Inversiones | |||||
| Otros flujos de efectivo de la inversión | |||||
| Flujos de efectivo totales de la inversión | -$0.14 | -$2.96 | |||
| Actividades de financiación | |||||
| Dividendos pagados | |||||
| Venta y compra de valores | $2.07 | ||||
| Préstamos netos | -$2.58 | -$2.41 | |||
| Otros flujos de efectivo de la financiación. | |||||
| Flujos de efectivo totales del financiamiento | -$0.52 | -$2.41 | |||
| Efecto de la variación del tipo de cambio | -$0.11 | $0.09 | |||
| Variación en efectivo y equivalentes | -$0.17 | -$1.47 | |||
| (en millones USD) | 2020 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ingreso neto | -$9.01 | -$110.28 | ||
| Gastos operativos | ||||
| Depreciación | $2.14 | $8.61 | ||
| Ajustes de ingresos netos | ||||
| Cambio en cuentas por cobrar | ||||
| Cambios en el pasivo | ||||
| Cambios en el inventario | ||||
| Cambios en otras actividades operativas | ||||
| Flujo total de efectivo de operaciones | $3.48 | -$2.42 | ||
| Actividades de inversión | ||||
| inversiones de capital | -$4.46 | -$7.71 | ||
| Inversiones | ||||
| Otros flujos de efectivo de la inversión | ||||
| Flujos de efectivo totales de la inversión | -$4.46 | -$7.71 | ||
| Actividades de financiación | ||||
| Dividendos pagados | ||||
| Venta y compra de valores | $16.75 | |||
| Préstamos netos | -$4.57 | -$2.56 | ||
| Otros flujos de efectivo de la financiación. | ||||
| Flujos de efectivo totales del financiamiento | -$4.57 | $14.19 | ||
| Efecto de la variación del tipo de cambio | $0.12 | -$0.29 | ||
| Variación en efectivo y equivalentes | -$5.43 | $3.77 | ||
Margen de beneficio
Deuda frente a los activos
Cash-flow
Estado de situación patrimonial
| (en millones INR) | 30 Dec 2018 | 29 Sep 2018 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Activos corrientes | |||||
| Efectivo | ₨573.417 | ||||
| Inversiones a corto plazo | |||||
| Cuentas por cobrar netas | ₨4,366.355 | ||||
| Inventario | ₨1,765.501 | ||||
| Otros activos corrientes | ₨12,809.757 | ||||
| Total de Activos Corrientes | ₨19,515.03 | ||||
| Inversiones a largo plazo | ₨1.386 | ||||
| Inmovilizado material | ₨6,157.094 | ||||
| Crédito mercantil | |||||
| Activos intangibles | ₨5,477.313 | ||||
| Otros activos | ₨8,130.618 | ||||
| Cargos por activos a largo plazo diferidos | |||||
| Los activos totales | ₨39,281.441 | ||||
| Pasivo corriente | |||||
| Cuentas por pagar | ₨3,742.453 | ||||
| Deudas a corto plazo | |||||
| Otros pasivos corrientes | ₨18,160.7 | ||||
| Total pasivos corrientes | ₨24,543.149 | ||||
| Deuda a largo plazo | ₨12,865.563 | ||||
| Otros pasivos | ₨1,899.623 | ||||
| Pasivos diferidos a largo plazo | |||||
| Interés minoritario | ₨0.001 | ||||
| El pasivo total | ₨39,308.335 | ||||
| Capital contable | |||||
| Opciones de compra de acciones | |||||
| Acciones comunes | ₨254.453 | ||||
| Ganancias retenidas | |||||
| Acciones de tesorería | -₨281.348 | ||||
| Excedente de capital | |||||
| Otro capital propio | -₨281.348 | ||||
| Capital contable total | -₨26.895 | -₨26.895 | |||
| Activos tangibles netos | -₨5,504.208 | -₨5,504.208 | |||
| (en millones INR) | 2018 | 2017 | ||
|---|---|---|---|---|
| Activos corrientes | ||||
| Efectivo | ₨194.202698 | ₨301.451064 | ||
| Inversiones a corto plazo | ₨4,011.079977 | ₨4,427.923798 | ||
| Cuentas por cobrar netas | ₨6,353.029941 | ₨5,573.271334 | ||
| Inventario | ₨1,997.293892 | ₨1,962.995998 | ||
| Otros activos corrientes | ₨4,870.035101 | ₨5,144.044226 | ||
| Total de Activos Corrientes | ₨17,919.251459 | ₨17,970.503937 | ||
| Inversiones a largo plazo | ₨312.029925 | ₨370.432056 | ||
| Inmovilizado material | ₨6,138.128116 | ₨6,052.781679 | ||
| Crédito mercantil | ||||
| Activos intangibles | ₨5,474.868605 | ₨5,657.048098 | ||
| Otros activos | ₨8,989.181739 | ₨7,349.121374 | ||
| Cargos por activos a largo plazo diferidos | ||||
| Los activos totales | ₨38,833.459844 | ₨37,399.887144 | ||
| Pasivo corriente | ||||
| Cuentas por pagar | ₨2,829.005087 | ₨1,953.389197 | ||
| Deudas a corto plazo | ₨4,759.34844 | ₨4,527.202394 | ||
| Otros pasivos corrientes | ₨5,257.823595 | ₨4,575.238435 | ||
| Total pasivos corrientes | ₨23,282.976102 | ₨21,247.055528 | ||
| Deuda a largo plazo | ₨13,486.779069 | ₨14,665.760886 | ||
| Otros pasivos | ₨2,196.07542 | ₨1,694.28396 | ||
| Pasivos diferidos a largo plazo | ₨6.40219 | ₨6.40219 | ||
| Interés minoritario | ₨0.001271 | ₨0.00031 | ||
| El pasivo total | ₨38,965.830591 | ₨37,607.100374 | ||
| Capital contable | ||||
| Opciones de compra de acciones | ||||
| Acciones comunes | ₨254.45265 | ₨254.45265 | ||
| Ganancias retenidas | -₨3,851.665302 | -₨3,926.506824 | ||
| Acciones de tesorería | ₨380.047346 | ₨380.047346 | ||
| Excedente de capital | ₨3,084.793288 | ₨3,084.793288 | ||
| Otro capital propio | ₨380.047346 | ₨380.047346 | ||
| Capital contable total | -₨132.372018 | -₨207.21354 | ||
| Activos tangibles netos | -₨5,607.240623 | -₨5,864.261638 | ||
Estado de resultados
| (en millones INR) | 30 Dec 2018 | 29 Sep 2018 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | |||||
| Los ingresos totales | ₨2,635.087 | ₨2,790.789 | |||
| Costo de los ingresos | ₨1,867.632 | ₨1,687.216 | |||
| Beneficio bruto | ₨767.455 | ₨1,103.573 | |||
| Gastos operativos | |||||
| Investigación y desarrollo | |||||
| Venta, general y administrativa | ₨230.936 | ₨218.933 | |||
| No recurrente | |||||
| Otros gastos operacionales | ₨27.115 | ₨170.086 | |||
| Gastos totales de operación | ₨2,282.332 | ₨2,214.553 | |||
| Ingresos operativos | ₨352.755 | ₨576.236 | |||
| Ingreso de operaciones continuas | |||||
| Otro ingreso neto | -₨438.3 | -₨563.359 | |||
| EBIT | ₨352.755 | ₨576.236 | |||
| Gastos por intereses | -₨499.49 | -₨614.171 | |||
| Ingresos antes de impuestos | -₨85.545 | ₨12.877 | |||
| Ingreso por gastos de impuesto | -₨1.386 | -₨1.273 | |||
| Interés minoritario | ₨0.001 | ||||
| Ingreso neto de operaciones continuas | -₨84.159 | ₨14.15 | |||
| Eventos no recurrentes | |||||
| Operaciones discontinuadas | |||||
| Artículos extraordinarios | |||||
| Efecto de cambio en contabilidad | |||||
| Otros elementos | |||||
| Ingreso neto | |||||
| Ingreso neto | -₨84.159 | ₨14.15 | |||
| Ingresos (por acciones comunes) | -₨84.159 | ₨14.15 | |||
| (en millones INR) | 2018 | 2017 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | ||||
| Los ingresos totales | ₨10,846.92077 | ₨12,546.526311 | ||
| Costo de los ingresos | ₨6,560.332014 | ₨6,406.745251 | ||
| Beneficio bruto | ₨4,286.588756 | ₨6,139.78106 | ||
| Gastos operativos | ||||
| Investigación y desarrollo | ||||
| Venta, general y administrativa | ₨892.152099 | ₨1,111.513646 | ||
| No recurrente | ||||
| Otros gastos operacionales | ₨650.243447 | ₨726.878001 | ||
| Gastos totales de operación | ₨8,775.550925 | ₨9,751.770633 | ||
| Ingresos operativos | ₨2,071.369845 | ₨2,794.755678 | ||
| Ingreso de operaciones continuas | ||||
| Otro ingreso neto | -₨1,966.404194 | -₨2,538.684735 | ||
| EBIT | ₨2,071.369845 | ₨2,794.755678 | ||
| Gastos por intereses | -₨2,608.89341 | -₨2,504.790245 | ||
| Ingresos antes de impuestos | ₨104.965651 | ₨256.070943 | ||
| Ingreso por gastos de impuesto | ₨31.464478 | ₨114.02018 | ||
| Interés minoritario | ₨0.001271 | ₨0.00031 | ||
| Ingreso neto de operaciones continuas | ₨73.501173 | ₨142.050763 | ||
| Eventos no recurrentes | ||||
| Operaciones discontinuadas | ||||
| Artículos extraordinarios | ||||
| Efecto de cambio en contabilidad | ||||
| Otros elementos | ||||
| Ingreso neto | ||||
| Ingreso neto | ₨73.501173 | ₨142.050763 | ||
| Ingresos (por acciones comunes) | ₨73.501173 | ₨142.050763 | ||
Flujo de efectivo
| (en millones INR) | 30 Dec 2018 | 29 Sep 2018 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ingreso neto | -₨84.159 | ₨14.15 | |||
| Gastos operativos | |||||
| Depreciación | |||||
| Ajustes de ingresos netos | |||||
| Cambio en cuentas por cobrar | |||||
| Cambios en el pasivo | |||||
| Cambios en el inventario | |||||
| Cambios en otras actividades operativas | |||||
| Flujo total de efectivo de operaciones | |||||
| Actividades de inversión | |||||
| inversiones de capital | |||||
| Inversiones | |||||
| Otros flujos de efectivo de la inversión | |||||
| Flujos de efectivo totales de la inversión | |||||
| Actividades de financiación | |||||
| Dividendos pagados | |||||
| Venta y compra de valores | |||||
| Préstamos netos | |||||
| Otros flujos de efectivo de la financiación. | |||||
| Flujos de efectivo totales del financiamiento | |||||
| Efecto de la variación del tipo de cambio | |||||
| Variación en efectivo y equivalentes | |||||
| (en millones INR) | 2018 | 2017 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ingreso neto | ₨73.501173 | ₨142.050763 | ||
| Gastos operativos | ||||
| Depreciación | ₨672.611421 | ₨1,505.763095 | ||
| Ajustes de ingresos netos | ₨2,658.787059 | ₨2,487.512452 | ||
| Cambio en cuentas por cobrar | -₨765.870926 | -₨974.618805 | ||
| Cambios en el pasivo | ₨875.61589 | -₨1,089.046432 | ||
| Cambios en el inventario | -₨34.297893 | ₨548.301414 | ||
| Cambios en otras actividades operativas | ₨864.617411 | -₨74.520095 | ||
| Flujo total de efectivo de operaciones | ₨4,345.176079 | ₨2,546.313032 | ||
| Actividades de inversión | ||||
| inversiones de capital | -₨1,040.813201 | -₨534.875357 | ||
| Inversiones | ₨58.293342 | -₨192.945109 | ||
| Otros flujos de efectivo de la inversión | -₨117.414653 | -₨189.791115 | ||
| Flujos de efectivo totales de la inversión | -₨603.654183 | -₨851.961138 | ||
| Actividades de financiación | ||||
| Dividendos pagados | ||||
| Venta y compra de valores | ||||
| Préstamos netos | -₨1,191.257732 | ₨555.755525 | ||
| Otros flujos de efectivo de la financiación. | -₨2,657.51253 | -₨2,438.58256 | ||
| Flujos de efectivo totales del financiamiento | -₨3,848.770262 | -₨1,882.827035 | ||
| Efecto de la variación del tipo de cambio | ||||
| Variación en efectivo y equivalentes | -₨107.248366 | -₨188.475141 | ||
Sign up
