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Deuda frente a los activos
Cash-flow
Estado de situación patrimonial
XSLX
| (en millones EUR) | 30 Dec 2019 | 29 Sep 2019 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Activos corrientes | |||||
| Efectivo | €3.217138 | €3.217138 | |||
| Inversiones a corto plazo | |||||
| Cuentas por cobrar netas | €4.435752 | €4.435752 | |||
| Inventario | €0.027768 | €0.027768 | |||
| Otros activos corrientes | €1.15395 | €1.15395 | |||
| Total de Activos Corrientes | €8.834608 | €8.834608 | |||
| Inversiones a largo plazo | €0.662397 | €0.662397 | |||
| Inmovilizado material | €0.098392 | €0.098392 | |||
| Crédito mercantil | |||||
| Activos intangibles | €1.53799 | €1.53799 | |||
| Otros activos | €1.717384 | €1.717384 | |||
| Cargos por activos a largo plazo diferidos | |||||
| Los activos totales | €12.850771 | €12.850771 | |||
| Pasivo corriente | |||||
| Cuentas por pagar | €7.191317 | €7.191317 | |||
| Deudas a corto plazo | |||||
| Otros pasivos corrientes | €1.847964 | €1.847964 | |||
| Total pasivos corrientes | €9.044971 | €9.044971 | |||
| Deuda a largo plazo | €0.006439 | €0.006439 | |||
| Otros pasivos | €3.799362 | €3.799362 | |||
| Pasivos diferidos a largo plazo | |||||
| Interés minoritario | |||||
| El pasivo total | €12.850772 | €12.850772 | |||
| Capital contable | |||||
| Opciones de compra de acciones | |||||
| Acciones comunes | €0.653765 | €0.653765 | |||
| Ganancias retenidas | -€2.91146 | -€2.91146 | |||
| Acciones de tesorería | €2.257694 | €2.257694 | |||
| Excedente de capital | |||||
| Otro capital propio | €2.257694 | €2.257694 | |||
| Capital contable total | -€0.000001 | -€0.000001 | |||
| Activos tangibles netos | -€1.537991 | -€1.537991 | |||
| (en millones EUR) | 2019 | 2018 | ||
|---|---|---|---|---|
| Activos corrientes | ||||
| Efectivo | €3.217138 | €3.873977 | ||
| Inversiones a corto plazo | ||||
| Cuentas por cobrar netas | €4.435752 | €3.681212 | ||
| Inventario | €0.027768 | €0.045593 | ||
| Otros activos corrientes | €1.15395 | €0.340344 | ||
| Total de Activos Corrientes | €8.834608 | €7.941126 | ||
| Inversiones a largo plazo | €0.662397 | |||
| Inmovilizado material | €0.098392 | €0.150905 | ||
| Crédito mercantil | ||||
| Activos intangibles | €1.53799 | €2.321417 | ||
| Otros activos | €1.717384 | €0.63556 | ||
| Cargos por activos a largo plazo diferidos | ||||
| Los activos totales | €12.850771 | €11.049008 | ||
| Pasivo corriente | ||||
| Cuentas por pagar | €7.191317 | €5.20364 | ||
| Deudas a corto plazo | ||||
| Otros pasivos corrientes | €1.847964 | €1.861317 | ||
| Total pasivos corrientes | €9.044971 | €7.071037 | ||
| Deuda a largo plazo | €0.006439 | €0.000067 | ||
| Otros pasivos | €3.799362 | €2.659643 | ||
| Pasivos diferidos a largo plazo | ||||
| Interés minoritario | ||||
| El pasivo total | €12.850772 | €9.730747 | ||
| Capital contable | ||||
| Opciones de compra de acciones | ||||
| Acciones comunes | €0.653765 | €0.653765 | ||
| Ganancias retenidas | -€2.91146 | -€1.669579 | ||
| Acciones de tesorería | €2.257694 | €2.334073 | ||
| Excedente de capital | ||||
| Otro capital propio | €2.257694 | €2.334073 | ||
| Capital contable total | -€0.000001 | €1.318259 | ||
| Activos tangibles netos | -€1.537991 | -€1.003158 | ||
Estado de resultados
| (en millones EUR) | 30 Dec 2019 | 29 Sep 2019 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | |||||
| Los ingresos totales | -€1.176928 | -€1.176928 | |||
| Costo de los ingresos | -€3.045429 | -€3.045429 | |||
| Beneficio bruto | €1.868501 | €1.868501 | |||
| Gastos operativos | |||||
| Investigación y desarrollo | |||||
| Venta, general y administrativa | |||||
| No recurrente | |||||
| Otros gastos operacionales | €1.857084 | €1.857084 | |||
| Gastos totales de operación | -€2.367024 | -€2.367024 | |||
| Ingresos operativos | €1.190096 | €1.190096 | |||
| Ingreso de operaciones continuas | |||||
| Otro ingreso neto | -€0.021706 | -€0.021706 | |||
| EBIT | €1.190096 | €1.190096 | |||
| Gastos por intereses | -€0.002958 | -€0.002958 | |||
| Ingresos antes de impuestos | €1.16839 | €1.16839 | |||
| Ingreso por gastos de impuesto | -€0.022864 | -€0.022864 | |||
| Interés minoritario | |||||
| Ingreso neto de operaciones continuas | €1.191254 | €1.191254 | |||
| Eventos no recurrentes | |||||
| Operaciones discontinuadas | |||||
| Artículos extraordinarios | |||||
| Efecto de cambio en contabilidad | |||||
| Otros elementos | |||||
| Ingreso neto | |||||
| Ingreso neto | €1.191254 | €1.191254 | |||
| Ingresos (por acciones comunes) | €1.191254 | €1.191254 | |||
| (en millones EUR) | 2019 | 2018 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | ||||
| Los ingresos totales | €84.305874 | €86.763298 | ||
| Costo de los ingresos | €79.698283 | €81.961666 | ||
| Beneficio bruto | €4.607591 | €4.801632 | ||
| Gastos operativos | ||||
| Investigación y desarrollo | ||||
| Venta, general y administrativa | ||||
| No recurrente | ||||
| Otros gastos operacionales | €6.324731 | €4.925399 | ||
| Gastos totales de operación | €86.653207 | €88.487625 | ||
| Ingresos operativos | -€2.347333 | -€1.724327 | ||
| Ingreso de operaciones continuas | ||||
| Otro ingreso neto | -€0.373912 | -€0.142809 | ||
| EBIT | -€2.347333 | -€1.724327 | ||
| Gastos por intereses | -€0.008912 | -€0.005835 | ||
| Ingresos antes de impuestos | -€2.721245 | -€1.867136 | ||
| Ingreso por gastos de impuesto | -€0.050655 | -€0.039573 | ||
| Interés minoritario | ||||
| Ingreso neto de operaciones continuas | -€2.67059 | -€1.827563 | ||
| Eventos no recurrentes | ||||
| Operaciones discontinuadas | ||||
| Artículos extraordinarios | ||||
| Efecto de cambio en contabilidad | ||||
| Otros elementos | ||||
| Ingreso neto | ||||
| Ingreso neto | -€2.67059 | -€1.827563 | ||
| Ingresos (por acciones comunes) | -€2.67059 | -€1.827563 | ||
Flujo de efectivo
| (en millones EUR) | 30 Dec 2019 | 29 Sep 2019 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ingreso neto | €1.191254 | €1.191254 | |||
| Gastos operativos | |||||
| Depreciación | |||||
| Ajustes de ingresos netos | |||||
| Cambio en cuentas por cobrar | |||||
| Cambios en el pasivo | |||||
| Cambios en el inventario | |||||
| Cambios en otras actividades operativas | |||||
| Flujo total de efectivo de operaciones | |||||
| Actividades de inversión | |||||
| inversiones de capital | |||||
| Inversiones | |||||
| Otros flujos de efectivo de la inversión | |||||
| Flujos de efectivo totales de la inversión | |||||
| Actividades de financiación | |||||
| Dividendos pagados | |||||
| Venta y compra de valores | |||||
| Préstamos netos | |||||
| Otros flujos de efectivo de la financiación. | |||||
| Flujos de efectivo totales del financiamiento | |||||
| Efecto de la variación del tipo de cambio | |||||
| Variación en efectivo y equivalentes | |||||
| (en millones EUR) | 2019 | 2018 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ingreso neto | -€2.67059 | -€1.827563 | ||
| Gastos operativos | ||||
| Depreciación | €1.600999 | |||
| Ajustes de ingresos netos | €0.030566 | |||
| Cambio en cuentas por cobrar | -€0.551 | |||
| Cambios en el pasivo | ||||
| Cambios en el inventario | ||||
| Cambios en otras actividades operativas | €0.653 | |||
| Flujo total de efectivo de operaciones | -€0.094 | |||
| Actividades de inversión | ||||
| inversiones de capital | -€0.062 | |||
| Inversiones | -€0.5 | |||
| Otros flujos de efectivo de la inversión | ||||
| Flujos de efectivo totales de la inversión | -€1.49 | |||
| Actividades de financiación | ||||
| Dividendos pagados | ||||
| Venta y compra de valores | ||||
| Préstamos netos | ||||
| Otros flujos de efectivo de la financiación. | -€0.006 | |||
| Flujos de efectivo totales del financiamiento | €0.975 | |||
| Efecto de la variación del tipo de cambio | €0.02 | |||
| Variación en efectivo y equivalentes | -€0.589 | |||
ZSOL
Estado de situación patrimonial
| (en millones EUR) | |
|---|---|
| Activos corrientes | |
| Efectivo | |
| Inversiones a corto plazo | |
| Cuentas por cobrar netas | |
| Inventario | |
| Otros activos corrientes | |
| Total de Activos Corrientes | |
| Inversiones a largo plazo | |
| Inmovilizado material | |
| Crédito mercantil | |
| Activos intangibles | |
| Otros activos | |
| Cargos por activos a largo plazo diferidos | |
| Los activos totales | |
| Pasivo corriente | |
| Cuentas por pagar | |
| Deudas a corto plazo | |
| Otros pasivos corrientes | |
| Total pasivos corrientes | |
| Deuda a largo plazo | |
| Otros pasivos | |
| Pasivos diferidos a largo plazo | |
| Interés minoritario | |
| El pasivo total | |
| Capital contable | |
| Opciones de compra de acciones | |
| Acciones comunes | |
| Ganancias retenidas | |
| Acciones de tesorería | |
| Excedente de capital | |
| Otro capital propio | |
| Capital contable total | |
| Activos tangibles netos | |
| (en millones EUR) | 2022 | |
|---|---|---|
| Activos corrientes | ||
| Efectivo | ||
| Inversiones a corto plazo | ||
| Cuentas por cobrar netas | ||
| Inventario | ||
| Otros activos corrientes | ||
| Total de Activos Corrientes | ||
| Inversiones a largo plazo | ||
| Inmovilizado material | ||
| Crédito mercantil | ||
| Activos intangibles | ||
| Otros activos | ||
| Cargos por activos a largo plazo diferidos | ||
| Los activos totales | ||
| Pasivo corriente | ||
| Cuentas por pagar | ||
| Deudas a corto plazo | ||
| Otros pasivos corrientes | €0.215 | |
| Total pasivos corrientes | €0.735 | |
| Deuda a largo plazo | €1.95 | |
| Otros pasivos | €0.235 | |
| Pasivos diferidos a largo plazo | ||
| Interés minoritario | ||
| El pasivo total | €4.87 | |
| Capital contable | ||
| Opciones de compra de acciones | ||
| Acciones comunes | ||
| Ganancias retenidas | ||
| Acciones de tesorería | ||
| Excedente de capital | ||
| Otro capital propio | ||
| Capital contable total | ||
| Activos tangibles netos | ||
Estado de resultados
| (en millones EUR) | |
|---|---|
| Ingresos | |
| Los ingresos totales | |
| Costo de los ingresos | |
| Beneficio bruto | |
| Gastos operativos | |
| Investigación y desarrollo | |
| Venta, general y administrativa | |
| No recurrente | |
| Otros gastos operacionales | |
| Gastos totales de operación | |
| Ingresos operativos | |
| Ingreso de operaciones continuas | |
| Otro ingreso neto | |
| EBIT | |
| Gastos por intereses | |
| Ingresos antes de impuestos | |
| Ingreso por gastos de impuesto | |
| Interés minoritario | |
| Ingreso neto de operaciones continuas | |
| Eventos no recurrentes | |
| Operaciones discontinuadas | |
| Artículos extraordinarios | |
| Efecto de cambio en contabilidad | |
| Otros elementos | |
| Ingreso neto | |
| Ingreso neto | |
| Ingresos (por acciones comunes) | |
| (en millones EUR) | 2020 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | ||||
| Los ingresos totales | €1.95 | €1.23 | ||
| Costo de los ingresos | €1.26 | €0.52 | ||
| Beneficio bruto | €0.69 | €0.71 | ||
| Gastos operativos | ||||
| Investigación y desarrollo | ||||
| Venta, general y administrativa | €2.91 | €2.98 | ||
| No recurrente | ||||
| Otros gastos operacionales | €0.37 | €0.42 | ||
| Gastos totales de operación | €4.82 | €4.19 | ||
| Ingresos operativos | -€2.87 | -€2.97 | ||
| Ingreso de operaciones continuas | ||||
| Otro ingreso neto | €0.37 | €0.42 | ||
| EBIT | ||||
| Gastos por intereses | ||||
| Ingresos antes de impuestos | -€3.03 | -€3.13 | ||
| Ingreso por gastos de impuesto | -€0.04 | -€0.04 | ||
| Interés minoritario | ||||
| Ingreso neto de operaciones continuas | ||||
| Eventos no recurrentes | ||||
| Operaciones discontinuadas | ||||
| Artículos extraordinarios | ||||
| Efecto de cambio en contabilidad | ||||
| Otros elementos | -€0.15 | -€0.16 | ||
| Ingreso neto | ||||
| Ingreso neto | -€2.99 | -€3.1 | ||
| Ingresos (por acciones comunes) | -€2.99 | -€3.1 | ||
Flujo de efectivo
| (en millones EUR) | |
|---|---|
| Ingreso neto | |
| Gastos operativos | |
| Depreciación | |
| Ajustes de ingresos netos | |
| Cambio en cuentas por cobrar | |
| Cambios en el pasivo | |
| Cambios en el inventario | |
| Cambios en otras actividades operativas | |
| Flujo total de efectivo de operaciones | |
| Actividades de inversión | |
| inversiones de capital | |
| Inversiones | |
| Otros flujos de efectivo de la inversión | |
| Flujos de efectivo totales de la inversión | |
| Actividades de financiación | |
| Dividendos pagados | |
| Venta y compra de valores | |
| Préstamos netos | |
| Otros flujos de efectivo de la financiación. | |
| Flujos de efectivo totales del financiamiento | |
| Efecto de la variación del tipo de cambio | |
| Variación en efectivo y equivalentes | |
| (en millones EUR) | 2020 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ingreso neto | -€2.99 | -€3.1 | ||
| Gastos operativos | ||||
| Depreciación | €0.27 | €0.27 | ||
| Ajustes de ingresos netos | ||||
| Cambio en cuentas por cobrar | ||||
| Cambios en el pasivo | ||||
| Cambios en el inventario | ||||
| Cambios en otras actividades operativas | ||||
| Flujo total de efectivo de operaciones | -€2.3 | -€2.87 | ||
| Actividades de inversión | ||||
| inversiones de capital | -€0.01 | -€0.05 | ||
| Inversiones | ||||
| Otros flujos de efectivo de la inversión | ||||
| Flujos de efectivo totales de la inversión | -€0.01 | -€0.05 | ||
| Actividades de financiación | ||||
| Dividendos pagados | ||||
| Venta y compra de valores | ||||
| Préstamos netos | €0.71 | €0.7 | ||
| Otros flujos de efectivo de la financiación. | €1.19 | €2.04 | ||
| Flujos de efectivo totales del financiamiento | €1.91 | €2.74 | ||
| Efecto de la variación del tipo de cambio | ||||
| Variación en efectivo y equivalentes | -€0.4 | -€0.19 | ||
Margen de beneficio
Deuda frente a los activos
Cash-flow
Estado de situación patrimonial
| (en millones EUR) | 29 Jun 2022 | 30 Mar 2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Activos corrientes | |||||
| Efectivo | €0.446654 | €0.446654 | |||
| Inversiones a corto plazo | |||||
| Cuentas por cobrar netas | €0.112074 | €0.112074 | |||
| Inventario | |||||
| Otros activos corrientes | €0.058239 | €0.058239 | |||
| Total de Activos Corrientes | €0.616967 | €0.616967 | |||
| Inversiones a largo plazo | |||||
| Inmovilizado material | €0.022243 | €0.022243 | |||
| Crédito mercantil | |||||
| Activos intangibles | €0.007877 | €0.007877 | |||
| Otros activos | €0.00886 | €0.00886 | |||
| Cargos por activos a largo plazo diferidos | |||||
| Los activos totales | €0.655947 | €0.655947 | |||
| Pasivo corriente | |||||
| Cuentas por pagar | €0.092468 | €0.092468 | |||
| Deudas a corto plazo | |||||
| Otros pasivos corrientes | €0.320191 | €0.320191 | |||
| Total pasivos corrientes | €0.412659 | €0.412659 | |||
| Deuda a largo plazo | |||||
| Otros pasivos | €0.064695 | €0.064695 | |||
| Pasivos diferidos a largo plazo | |||||
| Interés minoritario | |||||
| El pasivo total | €0.477354 | €0.477354 | |||
| Capital contable | |||||
| Opciones de compra de acciones | |||||
| Acciones comunes | €2.602122 | €2.602122 | |||
| Ganancias retenidas | -€7.428739 | -€7.428739 | |||
| Acciones de tesorería | €5.005213 | €5.005213 | |||
| Excedente de capital | |||||
| Otro capital propio | €5.005213 | €5.005213 | |||
| Capital contable total | €0.178596 | €0.178596 | |||
| Activos tangibles netos | €0.170719 | €0.170719 | |||
| (en millones EUR) | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Activos corrientes | ||||
| Efectivo | €0.274301 | €0.31124 | ||
| Inversiones a corto plazo | ||||
| Cuentas por cobrar netas | €0.190288 | €0.150628 | ||
| Inventario | ||||
| Otros activos corrientes | €0.023383 | €0.528936 | ||
| Total de Activos Corrientes | €0.487972 | €0.990804 | ||
| Inversiones a largo plazo | ||||
| Inmovilizado material | €0.023024 | €0.136816 | ||
| Crédito mercantil | ||||
| Activos intangibles | €0.006396 | €0.04326 | ||
| Otros activos | €0.072052 | €0.241432 | ||
| Cargos por activos a largo plazo diferidos | ||||
| Los activos totales | €0.589444 | €1.412312 | ||
| Pasivo corriente | ||||
| Cuentas por pagar | €0.20548 | €0.253924 | ||
| Deudas a corto plazo | ||||
| Otros pasivos corrientes | €0.300131 | €1.005838 | ||
| Total pasivos corrientes | €0.514446 | €1.286315 | ||
| Deuda a largo plazo | ||||
| Otros pasivos | €0.075 | €0.126 | ||
| Pasivos diferidos a largo plazo | ||||
| Interés minoritario | ||||
| El pasivo total | €0.589446 | €1.412315 | ||
| Capital contable | ||||
| Opciones de compra de acciones | ||||
| Acciones comunes | €2.602122 | €13.010612 | ||
| Ganancias retenidas | -€7.607335 | -€18.015824 | ||
| Acciones de tesorería | €5.005213 | €5.005211 | ||
| Excedente de capital | ||||
| Otro capital propio | €5.005213 | €5.005211 | ||
| Capital contable total | -€0.000001 | |||
| Activos tangibles netos | -€0.006396 | -€0.043261 | ||
Estado de resultados
| (en millones EUR) | 29 Jun 2022 | 30 Mar 2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | |||||
| Los ingresos totales | €0.460043 | €0.460043 | |||
| Costo de los ingresos | €0.120824 | €0.120824 | |||
| Beneficio bruto | €0.339219 | €0.339219 | |||
| Gastos operativos | |||||
| Investigación y desarrollo | |||||
| Venta, general y administrativa | |||||
| No recurrente | |||||
| Otros gastos operacionales | €0.212917 | €0.212917 | |||
| Gastos totales de operación | €0.336456 | €0.336456 | |||
| Ingresos operativos | €0.123588 | €0.123588 | |||
| Ingreso de operaciones continuas | |||||
| Otro ingreso neto | |||||
| EBIT | €0.123588 | €0.123588 | |||
| Gastos por intereses | |||||
| Ingresos antes de impuestos | €0.123588 | €0.123588 | |||
| Ingreso por gastos de impuesto | €0.000102 | €0.000102 | |||
| Interés minoritario | |||||
| Ingreso neto de operaciones continuas | €0.123486 | €0.123486 | |||
| Eventos no recurrentes | |||||
| Operaciones discontinuadas | |||||
| Artículos extraordinarios | |||||
| Efecto de cambio en contabilidad | |||||
| Otros elementos | |||||
| Ingreso neto | |||||
| Ingreso neto | €0.123486 | €0.123486 | |||
| Ingresos (por acciones comunes) | €0.123486 | €0.123486 | |||
| (en millones EUR) | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | ||||
| Los ingresos totales | €1.910861 | €1.642482 | ||
| Costo de los ingresos | €0.435541 | €0.575901 | ||
| Beneficio bruto | €1.47532 | €1.066581 | ||
| Gastos operativos | ||||
| Investigación y desarrollo | ||||
| Venta, general y administrativa | ||||
| No recurrente | ||||
| Otros gastos operacionales | -€0.012987 | €1.257677 | ||
| Gastos totales de operación | €0.441101 | €3.208438 | ||
| Ingresos operativos | €1.46976 | -€1.565956 | ||
| Ingreso de operaciones continuas | ||||
| Otro ingreso neto | -€1.291828 | -€0.130525 | ||
| EBIT | €1.46976 | -€1.565956 | ||
| Gastos por intereses | -€0.003296 | -€0.005346 | ||
| Ingresos antes de impuestos | €0.177932 | -€1.696481 | ||
| Ingreso por gastos de impuesto | €0.008428 | €0.000629 | ||
| Interés minoritario | ||||
| Ingreso neto de operaciones continuas | €0.169504 | -€1.69711 | ||
| Eventos no recurrentes | ||||
| Operaciones discontinuadas | ||||
| Artículos extraordinarios | ||||
| Efecto de cambio en contabilidad | ||||
| Otros elementos | ||||
| Ingreso neto | ||||
| Ingreso neto | €0.169504 | -€1.69711 | ||
| Ingresos (por acciones comunes) | €0.169504 | -€1.69711 | ||
Flujo de efectivo
| (en millones EUR) | 29 Jun 2022 | 30 Mar 2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ingreso neto | €0.123486 | €0.123486 | |||
| Gastos operativos | |||||
| Depreciación | €0.002715 | €0.002715 | |||
| Ajustes de ingresos netos | |||||
| Cambio en cuentas por cobrar | |||||
| Cambios en el pasivo | -€0.050894 | -€0.050894 | |||
| Cambios en el inventario | €0.019089 | €0.019089 | |||
| Cambios en otras actividades operativas | -€0.005153 | -€0.005153 | |||
| Flujo total de efectivo de operaciones | €0.089242 | €0.089242 | |||
| Actividades de inversión | |||||
| inversiones de capital | -€0.001623 | -€0.001623 | |||
| Inversiones | |||||
| Otros flujos de efectivo de la inversión | |||||
| Flujos de efectivo totales de la inversión | -€0.003066 | -€0.003066 | |||
| Actividades de financiación | |||||
| Dividendos pagados | |||||
| Venta y compra de valores | |||||
| Préstamos netos | |||||
| Otros flujos de efectivo de la financiación. | |||||
| Flujos de efectivo totales del financiamiento | |||||
| Efecto de la variación del tipo de cambio | |||||
| Variación en efectivo y equivalentes | €0.086177 | €0.086177 | |||
| (en millones EUR) | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ingreso neto | €0.169504 | -€1.69711 | ||
| Gastos operativos | ||||
| Depreciación | €0.018547 | €1.50416 | ||
| Ajustes de ingresos netos | €0.138331 | €0.092943 | ||
| Cambio en cuentas por cobrar | ||||
| Cambios en el pasivo | -€0.771868 | €0.18152 | ||
| Cambios en el inventario | €0.465772 | -€0.248606 | ||
| Cambios en otras actividades operativas | -€0.051 | €0.0085 | ||
| Flujo total de efectivo de operaciones | -€0.030717 | -€0.158593 | ||
| Actividades de inversión | ||||
| inversiones de capital | -€0.012024 | |||
| Inversiones | -€0.006223 | -€0.006223 | ||
| Otros flujos de efectivo de la inversión | ||||
| Flujos de efectivo totales de la inversión | -€0.006223 | -€0.003014 | ||
| Actividades de financiación | ||||
| Dividendos pagados | ||||
| Venta y compra de valores | ||||
| Préstamos netos | ||||
| Otros flujos de efectivo de la financiación. | ||||
| Flujos de efectivo totales del financiamiento | €0.2 | |||
| Efecto de la variación del tipo de cambio | ||||
| Variación en efectivo y equivalentes | -€0.036938 | €0.038392 | ||
Margen de beneficio
Deuda frente a los activos
Cash-flow
Estado de situación patrimonial
| (en millones USD) | 30 Mar 2021 | |
|---|---|---|
| Activos corrientes | ||
| Efectivo | $2.18564 | |
| Inversiones a corto plazo | ||
| Cuentas por cobrar netas | ||
| Inventario | ||
| Total de Activos Corrientes | $4.206929 | |
| Inversiones a largo plazo | ||
| Inmovilizado material | ||
| Goodwill & intangible assets | ||
| Total noncurrent assets | ||
| Total investments | ||
| Los activos totales | $1,004.218419 | |
| Pasivo corriente | ||
| Cuentas por pagar | $1.755179 | |
| Deferred revenue | ||
| Deudas a corto plazo | ||
| Total pasivos corrientes | $3.059286 | |
| Deuda a largo plazo | ||
| Total noncurrent liabilities | ||
| Total debt | ||
| El pasivo total | $999.218416 | |
| Capital contable | ||
| Ganancias retenidas | -$3.336439 | |
| Otro capital propio | ||
| Capital contable total | $5.000003 | |
| (en millones USD) | 2020 | |
|---|---|---|
| Activos corrientes | ||
| Efectivo | ||
| Inversiones a corto plazo | ||
| Cuentas por cobrar netas | ||
| Inventario | ||
| Total de Activos Corrientes | ||
| Inversiones a largo plazo | ||
| Inmovilizado material | ||
| Goodwill & intangible assets | ||
| Total noncurrent assets | ||
| Total investments | ||
| Los activos totales | $1.165929 | |
| Pasivo corriente | ||
| Cuentas por pagar | $0.052324 | |
| Deferred revenue | ||
| Deudas a corto plazo | ||
| Total pasivos corrientes | $1.166137 | |
| Deuda a largo plazo | ||
| Total noncurrent liabilities | ||
| Total debt | ||
| El pasivo total | $1.166137 | |
| Capital contable | ||
| Ganancias retenidas | -$0.025208 | |
| Otro capital propio | ||
| Capital contable total | -$0.000208 | |
Estado de resultados
| (en millones USD) | 30 Mar 2021 | |
|---|---|---|
| Ingresos | ||
| Los ingresos totales | ||
| Costo de los ingresos | ||
| Beneficio bruto | ||
| Gastos operativos | ||
| Investigación y desarrollo | ||
| Venta, general y administrativa | $3.322721 | |
| Gastos totales de operación | $3.322721 | |
| Ingresos operativos | -$3.322721 | |
| Ingreso de operaciones continuas | ||
| EBIT | -$3.322721 | |
| Ingreso por gastos de impuesto | ||
| Gastos por intereses | ||
| Ingreso neto | ||
| Ingreso neto | -$3.311231 | |
| Ingresos (por acciones comunes) | -$3.311231 | |
| (en millones USD) | 2020 | |
|---|---|---|
| Ingresos | ||
| Los ingresos totales | ||
| Costo de los ingresos | ||
| Beneficio bruto | ||
| Gastos operativos | ||
| Investigación y desarrollo | ||
| Venta, general y administrativa | $0.151248 | |
| Gastos totales de operación | $0.151248 | |
| Ingresos operativos | -$0.151248 | |
| Ingreso de operaciones continuas | ||
| EBIT | -$0.151248 | |
| Ingreso por gastos de impuesto | ||
| Gastos por intereses | ||
| Ingreso neto | ||
| Ingreso neto | -$0.151248 | |
| Ingresos (por acciones comunes) | -$0.151248 | |
Flujo de efectivo
| (en millones USD) | 30 Mar 2021 | |
|---|---|---|
| Ingreso neto | -$3.311231 | |
| Gastos operativos | ||
| Depreciación | ||
| Business acquisitions & disposals | ||
| Stock-based compensation | ||
| Flujo total de efectivo de operaciones | -$3.249942 | |
| Actividades de inversión | ||
| inversiones de capital | ||
| Inversiones | ||
| Flujos de efectivo totales de la inversión | -$1,000 | |
| Actividades de financiación | ||
| Dividendos pagados | ||
| Venta y compra de valores | ||
| Préstamos netos | -$0.285919 | |
| Flujos de efectivo totales del financiamiento | $1,005.435582 | |
| Efecto de la variación del tipo de cambio | ||
| Variación en efectivo y equivalentes | $2.18564 | |
| (en millones USD) | 2020 | |
|---|---|---|
| Ingreso neto | -$0.151248 | |
| Gastos operativos | ||
| Depreciación | ||
| Business acquisitions & disposals | ||
| Stock-based compensation | ||
| Flujo total de efectivo de operaciones | ||
| Actividades de inversión | ||
| inversiones de capital | ||
| Inversiones | ||
| Flujos de efectivo totales de la inversión | ||
| Actividades de financiación | ||
| Dividendos pagados | ||
| Venta y compra de valores | ||
| Préstamos netos | ||
| Flujos de efectivo totales del financiamiento | ||
| Efecto de la variación del tipo de cambio | ||
| Variación en efectivo y equivalentes | ||
SCHYY
Margen de beneficio
Deuda frente a los activos
Cash-flow
Estado de situación patrimonial
| (en millones USD) | 30 Jun 2024 | 31 Mar 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Activos corrientes | |||||
| Efectivo | $1,787 | $1,787 | |||
| Inversiones a corto plazo | |||||
| Cuentas por cobrar netas | $233 | $233 | |||
| Inventario | $26 | $26 | |||
| Otros activos corrientes | |||||
| Total de Activos Corrientes | $2,046 | $2,046 | |||
| Inversiones a largo plazo | |||||
| Inmovilizado material | $7,324 | $7,324 | |||
| Crédito mercantil | |||||
| Activos intangibles | $453 | $453 | |||
| Otros activos | $732 | $732 | |||
| Cargos por activos a largo plazo diferidos | |||||
| Los activos totales | $10,555 | $10,555 | |||
| Pasivo corriente | |||||
| Cuentas por pagar | $1,191 | $1,191 | |||
| Deudas a corto plazo | $17 | $17 | |||
| Otros pasivos corrientes | $109 | $109 | |||
| Total pasivos corrientes | $1,317 | $1,317 | |||
| Deuda a largo plazo | $8,136 | $8,136 | |||
| Otros pasivos | -$520 | $541 | |||
| Pasivos diferidos a largo plazo | |||||
| Interés minoritario | |||||
| El pasivo total | $10,028 | $10,028 | |||
| Capital contable | |||||
| Opciones de compra de acciones | |||||
| Acciones comunes | $81 | $81 | |||
| Ganancias retenidas | |||||
| Acciones de tesorería | |||||
| Excedente de capital | |||||
| Otro capital propio | $446 | $446 | |||
| Capital contable total | $527 | $527 | |||
| Activos tangibles netos | |||||
| (en millones USD) | 2023 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Activos corrientes | ||||
| Efectivo | $1,361 | $790 | ||
| Inversiones a corto plazo | ||||
| Cuentas por cobrar netas | $296 | $93 | ||
| Inventario | $26 | $19 | ||
| Otros activos corrientes | $14 | $925 | ||
| Total de Activos Corrientes | $1,683 | $1,867 | ||
| Inversiones a largo plazo | ||||
| Inmovilizado material | $7,377 | $7,944 | ||
| Crédito mercantil | ||||
| Activos intangibles | $476 | $31 | ||
| Otros activos | $760 | $701 | ||
| Cargos por activos a largo plazo diferidos | ||||
| Los activos totales | $10,258 | $10,562 | ||
| Pasivo corriente | ||||
| Cuentas por pagar | $1,181 | $834 | ||
| Deudas a corto plazo | $16 | $1,963 | ||
| Otros pasivos corrientes | $175 | $74 | ||
| Total pasivos corrientes | $1,372 | $2,871 | ||
| Deuda a largo plazo | $8,312 | $8,218 | ||
| Otros pasivos | -$520 | -$872 | ||
| Pasivos diferidos a largo plazo | ||||
| Interés minoritario | ||||
| El pasivo total | $10,262 | $11,262 | ||
| Capital contable | ||||
| Opciones de compra de acciones | ||||
| Acciones comunes | $81 | $81 | ||
| Ganancias retenidas | -$1,766 | -$2,463 | ||
| Acciones de tesorería | ||||
| Excedente de capital | ||||
| Otro capital propio | $78 | $80 | ||
| Capital contable total | -$4 | -$700 | ||
| Activos tangibles netos | ||||
Estado de resultados
| (en millones USD) | 30 Jun 2024 | 31 Mar 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | |||||
| Los ingresos totales | $1,775.5 | $1,775.5 | |||
| Costo de los ingresos | $323.5 | $323.5 | |||
| Beneficio bruto | $1,452 | $1,452 | |||
| Gastos operativos | |||||
| Investigación y desarrollo | |||||
| Venta, general y administrativa | |||||
| No recurrente | |||||
| Otros gastos operacionales | $1,026.5 | $1,026.5 | |||
| Gastos totales de operación | $1,431.5 | $1,431.5 | |||
| Ingresos operativos | $344 | $344 | |||
| Ingreso de operaciones continuas | |||||
| Otro ingreso neto | $1,026.5 | $1,026.5 | |||
| EBIT | |||||
| Gastos por intereses | -$110 | -$110 | |||
| Ingresos antes de impuestos | $249 | $249 | |||
| Ingreso por gastos de impuesto | -$21.5 | -$21.5 | |||
| Interés minoritario | |||||
| Ingreso neto de operaciones continuas | |||||
| Eventos no recurrentes | |||||
| Operaciones discontinuadas | |||||
| Artículos extraordinarios | |||||
| Efecto de cambio en contabilidad | |||||
| Otros elementos | $95 | $95 | |||
| Ingreso neto | |||||
| Ingreso neto | $270.5 | $270.5 | |||
| Ingresos (por acciones comunes) | $270.5 | $270.5 | |||
| (en millones USD) | 2023 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | ||||
| Los ingresos totales | $6,534 | $1,605 | ||
| Costo de los ingresos | $1,298 | $1,118 | ||
| Beneficio bruto | $5,236 | $487 | ||
| Gastos operativos | ||||
| Investigación y desarrollo | ||||
| Venta, general y administrativa | $76 | $26 | ||
| No recurrente | ||||
| Otros gastos operacionales | $3,624 | $2,058 | ||
| Gastos totales de operación | $5,284 | $2,770 | ||
| Ingresos operativos | $1,250 | -$1,165 | ||
| Ingreso de operaciones continuas | ||||
| Otro ingreso neto | $3,624 | $2,058 | ||
| EBIT | ||||
| Gastos por intereses | -$523 | -$435 | ||
| Ingresos antes de impuestos | $741 | -$1,588 | ||
| Ingreso por gastos de impuesto | $49 | -$6 | ||
| Interés minoritario | ||||
| Ingreso neto de operaciones continuas | ||||
| Eventos no recurrentes | ||||
| Operaciones discontinuadas | ||||
| Artículos extraordinarios | ||||
| Efecto de cambio en contabilidad | ||||
| Otros elementos | $521 | $425 | ||
| Ingreso neto | ||||
| Ingreso neto | $692 | -$1,582 | ||
| Ingresos (por acciones comunes) | $692 | -$1,582 | ||
Flujo de efectivo
| (en millones USD) | 30 Jun 2024 | 31 Mar 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ingreso neto | $270.5 | $270.5 | |||
| Gastos operativos | |||||
| Depreciación | $191.5 | $191.5 | |||
| Ajustes de ingresos netos | |||||
| Cambio en cuentas por cobrar | |||||
| Cambios en el pasivo | |||||
| Cambios en el inventario | |||||
| Cambios en otras actividades operativas | |||||
| Flujo total de efectivo de operaciones | $518.5 | $518.5 | |||
| Actividades de inversión | |||||
| inversiones de capital | -$109 | -$109 | |||
| Inversiones | |||||
| Otros flujos de efectivo de la inversión | $13 | $13 | |||
| Flujos de efectivo totales de la inversión | -$96 | -$96 | |||
| Actividades de financiación | |||||
| Dividendos pagados | |||||
| Venta y compra de valores | |||||
| Préstamos netos | -$87 | -$87 | |||
| Otros flujos de efectivo de la financiación. | -$122.5 | -$122.5 | |||
| Flujos de efectivo totales del financiamiento | -$209.5 | -$209.5 | |||
| Efecto de la variación del tipo de cambio | |||||
| Variación en efectivo y equivalentes | $213 | $213 | |||
| (en millones USD) | 2023 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ingreso neto | $692 | -$1,582 | ||
| Gastos operativos | ||||
| Depreciación | $809 | $727 | ||
| Ajustes de ingresos netos | ||||
| Cambio en cuentas por cobrar | ||||
| Cambios en el pasivo | ||||
| Cambios en el inventario | ||||
| Cambios en otras actividades operativas | ||||
| Flujo total de efectivo de operaciones | $2,293 | -$473 | ||
| Actividades de inversión | ||||
| inversiones de capital | -$231 | -$203 | ||
| Inversiones | ||||
| Otros flujos de efectivo de la inversión | $51 | -$122 | ||
| Flujos de efectivo totales de la inversión | -$180 | -$325 | ||
| Actividades de financiación | ||||
| Dividendos pagados | ||||
| Venta y compra de valores | ||||
| Préstamos netos | -$1,950 | $2,190 | ||
| Otros flujos de efectivo de la financiación. | -$502 | -$369 | ||
| Flujos de efectivo totales del financiamiento | -$2,452 | $1,821 | ||
| Efecto de la variación del tipo de cambio | -$13 | $4 | ||
| Variación en efectivo y equivalentes | -$341 | $1,024 | ||
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